Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond A Acc WKN: 661577, ISIN: LU0149525270, Typ: thesaurierend

Kursdaten

20,42HKD

0,30%0,06HKD

Rücknahmepreis HKD
Ausgabepreis 21.0464 HKD

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Kurs vom 02.12.2022 mit diff. zum 01.12.2022

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Der Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond A Acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond A Acc (Stand: 02.12.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,52 %
eine Woche -0,70 %
Jahresanfang -0,91 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 28.09.2022
2,71 EUR
Kurs am 10.02.2022
2,46 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 28.09.2022
2,71 EUR
Kurs am 06.01.2021
2,33 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond A Acc
ISIN LU0149525270
WKN 661577
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Herr Chow Yang Ang (seit 01.05.2007 )
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 09.08.2002
Geschäftsjahr 01.01.2022
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Währung HKD
Fondsvolumen 1.2211 Mrd. HKD (31.10.2022)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 9,52 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,14 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,42
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,09 %
Managementgebühr 0,75 %
Depotbankgebühren 0,03 %
Laufende Kosten 1,04 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen sowie anderen fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf HKD lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt begeben werden, um Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen.

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30.06.2022
16.08.2022
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