ME Fonds - Special Values A WKN: 663307, ISIN: LU0150613833, Typ: ausschüttend

Kursdaten

3.369,28EUR

0,59%19,90EUR

Rücknahmepreis 3369.28 EUR
Ausgabepreis 3537.74 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 01.03.2024 mit diff. zum 29.02.2024

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ME Fonds - Special Values A (Stand: 01.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,59 %
eine Woche 0,26 %
Jahresanfang 1,36 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 26.02.2024
3.372,99 EUR
Kurs am 30.10.2023
2.959,87 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 05.01.2022
3.734,96 EUR
Kurs am 17.10.2022
2.849,60 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.01.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name ME Fonds - Special Values A
ISIN LU0150613833
WKN 663307
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Manager Herr Dr. Markus Elsässer Anlageberater M. Elsasser Vermögensverwaltung Wealth Management
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 15.07.2002
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 139.15 Mio. EUR (12.12.2023)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 30,37 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 14,68 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,40
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,25 %
Depotbankgebühren 0,08 %
Beratervergütung 0,88 %
Laufende Kosten 1,58 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein absoluter Wertzuwachs. Im Vordergrund des aktiven Managementansatzes steht der Kapitalerhalt in schwierigen Börsenphasen. Eine angemessene Rendite soll durch den Value-orientierten Managementstil erreicht werden. Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Anleihen inklusive Zerobonds, Wandelanleihen, Aktien- und Indexzertifikate und andere Fonds. Fortlaufend werden mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.

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30.06.2023
19.02.2024
01.03.2011
31.12.2022
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