LUX-PENSION 25% WKN: A1KC0Q, ISIN: LU0151357604, Typ: thesaurierend
Kursdaten
157,69EUR
0,36%0,56EUR
| Rücknahmepreis | 157.69 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 157.69 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 01.06.2023 mit diff. zum 31.05.2023
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| Einmal | - | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der LUX-PENSION 25% im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
LUX-PENSION 25% (Stand: 01.06.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,37 % | 1,25 % | -0,08 % | -0,92 % | -4,04 % | -11,17 % | -5,81 % | -6,49 % | 8,35 % | 56,45 % |
| EUR-Basis in % | 3,37 % | 1,25 % | -0,08 % | -0,92 % | -4,04 % | -11,17 % | -5,81 % | -6,49 % | 8,35 % | 56,45 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 10,25 % | 6,98 % | 6,53 % | 5,53 % |
| EUR-Basis | 10,25 % | 6,98 % | 6,53 % | 5,53 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,57 | -0,22 | -0,18 | +0,18 |
Informations Ratio ( 30.04.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,02 | -0,05 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.04.2023 | 0.07271 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 17,58 % | am 14.10.2022 |
| seit Auflage | 17,58 % | am 14.10.2022 |
Stammdaten
| Name | LUX-PENSION 25% |
|---|---|
| ISIN | LU0151357604 |
| WKN | A1KC0Q |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | BCEE ASSET MANAGEMENT S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Banque et Caisse dEpargne de lEtat Team Anlageberater LUX-PENSION ADVISORY S.A. HOLDING |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Europa |
| Auflegungsdatum | 14.10.2002 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BCEE ASSET MANAGEMENT S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 227.16 Mio. EUR (31.08.2022) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -6,49 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,53 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,18 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| Beratervergütung | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 1,06 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds verfolgt eine defensive Anlagestrategie. Er investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Anleihen erstklassiger Emittenten. Desweiteren können bis zu 25% des Vermögens in Aktien, die mehrheitlich über einen hohen Börsenwert verfügen und zur Notierung an einer Börse eines europäischen Landes zugelassen sind, investiert werden.
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