Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund R EUR Inc WKN: A0BKW9, ISIN: LU0160485420, Typ: ausschüttend
Kursdaten
69,58EUR
0,14%0,10EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 13.05.2024 mit diff. zum 10.05.2024
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| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund R EUR Inc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund R EUR Inc (Stand: 13.05.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,78 % | 0,39 % | 0,50 % | 11,33 % | 12,49 % | 2,52 % | -24,99 % | -28,12 % | -17,17 % | 83,51 % |
| EUR-Basis in % | 0,78 % | 0,39 % | 0,50 % | 11,33 % | 12,49 % | 2,52 % | -24,99 % | -28,12 % | -17,17 % | 83,51 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 10,44 % | 14,70 % | 17,08 % | 13,39 % |
| EUR-Basis | 10,44 % | 14,70 % | 17,08 % | 13,39 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,68 | -0,71 | -0,41 | -0,14 |
Informations Ratio ( 30.04.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,03 | -0,07 | -0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.04.2024 | 0.071374 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 46,95 % | am 21.10.2022 |
| seit Auflage | 47,25 % | am 21.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund R EUR Inc |
|---|---|
| ISIN | LU0160485420 |
| WKN | A0BKW9 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Fondspartner | Manager Ashmore Investment Management Limited |
| Peergroup | Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 25.02.2003 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 324.854 Mio. EUR (31.03.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | monatlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -28,12 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 17,08 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,41 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,05 % |
| Depotbankgebühren | 0,01 % |
| Laufende Kosten | 1,71 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist mittelfristig ein hoher Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Anleihen und ähnliche Instrumente, die von Schwellenländern oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert werden oder von Schwellenländern garantiert sind. Die Wertpapiere können auf US-Dollar, Euro, Schweizer Franken und andere bedeutende Währungen sowie die Landeswährungen der Schwellenländer lauten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
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