Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret EUR Hdg A Acc WKN: 256777, ISIN: LU0177592218, Typ: thesaurierend
Kursdaten
24,38EUR
0,62%0,15EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 17.04.2025 mit diff. zum 16.04.2025
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| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret EUR Hdg A Acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
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- FWW Risiko
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret EUR Hdg A Acc (Stand: 17.04.2025)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,20 % | 1,15 % | -0,85 % | 0,11 % | 1,95 % | 4,13 % | 1,59 % | -2,37 % | -12,47 % | 12,80 % |
| EUR-Basis in % | 2,20 % | 1,15 % | -0,85 % | 0,11 % | 1,95 % | 4,13 % | 1,59 % | -2,37 % | -12,47 % | 12,80 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,56 % | 7,54 % | 7,39 % | 6,82 % |
| EUR-Basis | 5,56 % | 7,54 % | 7,39 % | 6,82 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,56 | -0,31 | -0,22 | -0,25 |
Informations Ratio ( 31.03.2025 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,07 | -0,04 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.03.2025 | -0.007663 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,30 % | am 21.10.2022 |
| seit Auflage | 28,03 % | am 21.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret EUR Hdg A Acc |
|---|---|
| ISIN | LU0177592218 |
| WKN | 256777 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Fondspartner | Manager Herr Abdallah Guezour (seit 01.12.1998 ) |
| Peergroup | Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 30.09.2003 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2025 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 911.461 Mio. EUR (28.02.2025) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -2,37 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,39 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,22 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,09 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,25 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.
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