Robeco New World Financials Equities (EUR) D WKN: A0CA0S, ISIN: LU0187077481, Typ: thesaurierend
Kursdaten
77,17EUR
0,16%0,12EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.12.2019 mit diff. zum 10.12.2019
Ohne Ausgabeaufschlag
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Risikochart
Performance % Volatilität %
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| Einmalanlage ab | 250 EUR | 500 EUR | 500 EUR | 500 EUR | 250 EUR |
| Sparplan ab | - | - | 25 EUR | 10 EUR | 25 EUR |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | 13 EUR |
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Robeco New World Financials Equities (EUR) D (Stand: 11.12.2019)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 30,49 % | 0,63 % | 0,77 % | 6,38 % | 24,39 % | 15,25 % | 35,74 % | 57,78 % | 160,53 % | 51,17 % |
| EUR-Basis in % | 30,49 % | 0,63 % | 0,77 % | 6,38 % | 24,39 % | 15,25 % | 35,74 % | 57,78 % | 160,53 % | 51,17 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 20,04 % | 13,28 % | 16,49 % | 16,43 % |
| EUR-Basis | 20,04 % | 13,28 % | 16,49 % | 16,43 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,88 | +0,97 | +0,59 | +0,61 |
Informations Ratio ( 30.11.2019 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,00 | +0,07 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 27.11.2019 | 0.011501 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,28 % | am 12.02.2016 |
| seit Auflage | 78,57 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Robeco New World Financials Equities (EUR) D |
|---|---|
| ISIN | LU0187077481 |
| WKN | A0CA0S |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Robeco Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen |
| Fondspartner | Manager Herr Patrick Lemmens Manager Herr C. Vondenbusch |
| Peergroup | Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt |
| Auflegungsdatum | 03.06.1998 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2019 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Robeco Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 813.263 Mio. EUR (31.10.2019) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 57,78 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 16,49 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,59 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
| Laufende Kosten | 1,70 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen aus der Finanzbranche (z. B. in Retailbanken, Versicherungsgesellschaften und Vermögensverwaltungsfirmen). Die Themenauswahl erfolgt nach dem Top-down-Prinzip und die Titelauswahl nach dem Bottom-up-Prinzip unter Verwendung hauseigener Bewertungsmodelle. Eine weltweite Streuung soll das Risiko begrenzen.
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