Robeco New World Financials Equities (EUR) D WKN: A0CA0S, ISIN: LU0187077481, Typ: thesaurierend
Kursdaten
98,56EUR
1,72%1,70EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 23.09.2021 mit diff. zum 22.09.2021
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| Einmal | 250 € | 500 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | 13 € | 13 € |
Risikochart
Der Robeco New World Financials Equities (EUR) D im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
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- FWW Risiko
Robeco New World Financials Equities (EUR) D (Stand: 23.09.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 22,63 % | -0,18 % | 0,45 % | 10,97 % | 49,20 % | 32,71 % | 39,60 % | 94,94 % | 304,43 % | 131,63 % |
| EUR-Basis in % | 22,63 % | -0,18 % | 0,45 % | 10,97 % | 49,20 % | 32,71 % | 39,60 % | 94,94 % | 304,43 % | 131,63 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 20,06 % | 24,05 % | 19,31 % | 18,33 % |
| EUR-Basis | 20,06 % | 24,05 % | 19,31 % | 18,33 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,12 | +0,53 | +0,77 | +0,78 |
Informations Ratio ( 31.08.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,12 | +0,01 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.08.2021 | 0.024329 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 43,67 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 78,57 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Robeco New World Financials Equities (EUR) D |
|---|---|
| ISIN | LU0187077481 |
| WKN | A0CA0S |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen |
| Fondspartner | Manager Herr Patrick Lemmens Manager Herr Michiel van Voorst (seit 01.11.2008 ) Manager Herr Koos Burema (seit 01.11.2008 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt |
| Auflegungsdatum | 03.06.1998 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2021 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 2.05337 Mrd. EUR (31.07.2021) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 94,94 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 19,31 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,77 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,71 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen aus der Finanzbranche (z. B. in Retailbanken, Versicherungsgesellschaften und Vermögensverwaltungsfirmen). Die Themenauswahl erfolgt nach dem Top-down-Prinzip und die Titelauswahl nach dem Bottom-up-Prinzip unter Verwendung hauseigener Bewertungsmodelle. Eine weltweite Streuung soll das Risiko begrenzen.
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