UBS (Lux) Equity - Small Caps Europe Sustainable (EUR) P-acc WKN: A0DKM4, ISIN: LU0198839143, Typ: thesaurierend
Kursdaten
432,45EUR
0,48%2,09EUR
| Rücknahmepreis | 432.45 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 432.45 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 22.04.2024 mit diff. zum 19.04.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der UBS (Lux) Equity - Small Caps Europe Sustainable (EUR) P-acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
UBS (Lux) Equity - Small Caps Europe Sustainable (EUR) P-acc (Stand: 22.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -1,95 % | -1,28 % | -1,81 % | 14,01 % | -1,69 % | -12,03 % | -15,57 % | 15,22 % | 56,99 % | - |
| EUR-Basis in % | -1,95 % | -1,28 % | -1,81 % | 14,01 % | -1,69 % | -12,03 % | -15,57 % | 15,22 % | 56,99 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 16,81 % | 18,11 % | 20,07 % | 16,95 % |
| EUR-Basis | 16,81 % | 18,11 % | 20,07 % | 16,95 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,05 | -0,24 | +0,20 | +0,29 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,02 | -0,02 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.103932 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 39,12 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 68,24 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | UBS (Lux) Equity - Small Caps Europe Sustainable (EUR) P-acc |
|---|---|
| ISIN | LU0198839143 |
| WKN | A0DKM4 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Thomas Angermann Manager Herr Frank Manduca Manager Frau Viara Thompson |
| Peergroup | Aktienfonds Small Cap Europa |
| Auflegungsdatum | 08.10.2004 |
| Geschäftsjahr | 01.06.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 246.8 Mio. EUR (31.05.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 15,22 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 20,07 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,20 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,92 % |
| Laufende Kosten | 1,77 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren Unternehmen in Europa. Anlageziel. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltige Anlageziel.
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