PRIMA - Globale Werte G WKN: A0D9KE, ISIN: LU0215934513, Typ: ausschüttend
Kursdaten
197,48EUR
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| Rücknahmepreis | 197.48 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 197.48 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 22.01.2021 mit diff. zum 21.01.2021
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| regulär | 0,00 % | 0,00 % | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | 250000 € | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der PRIMA - Globale Werte G im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
PRIMA - Globale Werte G (Stand: 22.01.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,04 % | 2,11 % | 4,42 % | 8,08 % | 13,64 % | 28,75 % | 14,62 % | 56,17 % | 64,80 % | - |
| EUR-Basis in % | 3,04 % | 2,11 % | 4,42 % | 8,08 % | 13,64 % | 28,75 % | 14,62 % | 56,17 % | 64,80 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 16,32 % | 13,59 % | 11,97 % | 11,18 % |
| EUR-Basis | 16,32 % | 13,59 % | 11,97 % | 11,18 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,72 | +0,38 | +0,64 | +0,41 |
Informations Ratio ( 31.12.2020 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,09 | +0,01 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.12.2020 | 0.114787 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,19 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 31,61 % | am 31.03.2009 |
Stammdaten
| Name | PRIMA - Globale Werte G |
|---|---|
| ISIN | LU0215934513 |
| WKN | A0D9KE |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Manager ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH Anlageberater Shareholder Value Management AG |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 31.03.2005 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2021 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 38.94 Mio. EUR (30.12.2020) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 56,17 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,97 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,64 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,05 % |
| Depotbankgebühren | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 1,50 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert unter Berücksichtigung strenger Ausschlusskriterien in Unternehmen, die im Rahmen ihres Kerngeschäfts substanzielle Beiträge zur Bewältigung von sieben globalen Herausforderungen leisten: Wald- und Klimaschutz, Biodiversität, Trinkwasserversorgung, Armutsbekämpfung, Bevölkerungsentwicklung, Compliance. Alle ausgewählten Unternehmen werden von der Nachhaltigkeits-Ratingagentur ISS ESG bewertet. Der Fonds kann auch in Geldmarktinstrumente und Festgelder und zu Absicherungszwecken in abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) investieren.
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Fondsdokumente (deutsch)
Artikel zur Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
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