Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) R WKN: A0F5MH, ISIN: LU0226794815, Typ: thesaurierend

Kursdaten

298,44EUR

-0,32%-0,94EUR

Rücknahmepreis 298.439 EUR
Ausgabepreis 298.439 EUR

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Kurs vom 25.03.2024 mit diff. zum 22.03.2024

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Der Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) R (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,32 %
eine Woche 1,81 %
Jahresanfang 5,49 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 21.03.2024
299,77 EUR
Kurs am 30.10.2023
250,75 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 21.03.2024
299,77 EUR
Kurs am 03.10.2022
247,81 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) R
ISIN LU0226794815
WKN A0F5MH
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Waystone Management Company (Lux) S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Baloise Asset Management Schweiz AG (seit 23.09.2005 ) Anlageberater Baloise Fund Invest Advico (seit 23.09.2005 )
Peergroup Aktienfonds All Cap Welt
Auflegungsdatum 23.09.2005
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Waystone Management Company (Lux) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 331.436 Mio. EUR (29.12.2023)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 40,80 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 17,26 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,36
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr -
Laufende Kosten 1,92 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist es, ein stetiges, den Verhältnissen auf den internationalen Finanzmärkten entsprechendes Kapitalwachstum in EUR zu erzielen. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Dritteln in Aktien von Unternehmen weltweit. Der Fonds kann max. 10% in Wandel- und Optionsanleihen oder Optionsscheine investieren, welche zum Bezug solcher Aktien berechtigen. Dieser Fonds investiert in ein branchenmäßig und geografisch gestreutes Portfolio, größtenteils in Aktien von Unternehmen mit Sitz in den USA, in Westeuropa und Japan.

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30.06.2023
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01.01.2012
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