UBS (Lux) Equity - US Opportunity (USD) (EUR h) P-acc WKN: A0JC8A, ISIN: LU0236040357, Typ: thesaurierend
Kursdaten
368,81EUR
1,04%3,85EUR
| Rücknahmepreis | 368.81 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 368.81 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 23.04.2024 mit diff. zum 22.04.2024
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| Sparplan | - | - | - | - | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der UBS (Lux) Equity - US Opportunity (USD) (EUR h) P-acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
UBS (Lux) Equity - US Opportunity (USD) (EUR h) P-acc (Stand: 23.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,80 % | 0,33 % | -3,43 % | 15,75 % | 18,59 % | 9,86 % | 8,03 % | 49,06 % | 106,77 % | - |
| EUR-Basis in % | 2,80 % | 0,33 % | -3,43 % | 15,75 % | 18,59 % | 9,86 % | 8,03 % | 49,06 % | 106,77 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 13,71 % | 17,37 % | 20,86 % | 17,81 % |
| EUR-Basis | 13,71 % | 17,37 % | 20,86 % | 17,81 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,53 | +0,28 | +0,47 | +0,44 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,02 | -0,04 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.058913 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 39,14 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 64,37 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | UBS (Lux) Equity - US Opportunity (USD) (EUR h) P-acc |
|---|---|
| ISIN | LU0236040357 |
| WKN | A0JC8A |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Ian McIntosh Manager Herr Thomas Digenan Manager Frau Sonia Dobosz |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap USA |
| Auflegungsdatum | 08.02.2006 |
| Geschäftsjahr | 01.06.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 144.26 Mio. EUR (31.01.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 49,06 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 20,86 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,47 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,69 % |
| Laufende Kosten | 1,75 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert in Aktien von US-Unternehmen. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel großer Unternehmen, strategisch ergänzt um Titel kleiner und mittelgroßer Firmen. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
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