Julius Baer Strategy Balanced (USD) A

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128,85 USD Kurs vom 16.07.2019
-0,09 % ( -0,12 USD) Differenz zum 15.07.2019
3-Jahres-Hoch
130,70 USD 26.01.2018
3-Jahres-Tief
113,02 USD 24.12.2018
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den Julius Baer Strategy Balanced (USD) A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name Julius Baer Strategy Balanced (USD) A
ISIN LU0236393608
WKN A0HNLR
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Anlageberater
Julius Bär Asset Management
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 30.11.2005
Geschäftsjahr 01.07.2019
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 59.1427 Mio. USD (31.05.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 34,37 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 9,25 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,69
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,40 %
Laufende Kosten 1,76 % (laut KIID)

Anlagestrategie des Fonds

Ziel des Fonds ist es, einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in USD zu erzielen. Die Anlagen des Fonds erfolgen in einem Anlagerahmen zwischen 40% und 70% seines Vermögens in ein international diversifiziertes Portfolio aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren, sowie in Wandel- und Optionsanleihen, zwischen 30% und 60% des Vermögens kann in Aktien und in Warrants auf solche Beteiligungspapiere investiert werden. Die Anlagen werden in USD und, auch ohne Währungsabsicherung, bis zu maximal 70% des Vermögens des Fonds in anderen Währungen getätigt.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 16.07.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung Julius Baer Strategy Balanced (USD) A
seit Jahresanfang
12,72 %
seit dem Vortag
-0,09 %
letzte Woche
0,34 %
letzter Monat
1,83 %
letzten 12 Monaten
7,54 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 04.07.2019
114,16 EUR
Kurs am 24.12.2018
99,07 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 04.07.2019
114,16 EUR
Kurs am 24.12.2018
99,07 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (30.06.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 18.06.2019  
Key Investor Information Documents 09.05.2019  
Monatsbericht 11.07.2019  
Fondsprospekt 23.04.2019  
Halbjahresbericht 06.03.2019  

Fondsdokumente (english)

Jahresbericht 18.06.2019  
Monatsbericht 11.07.2019  
Halbjahresbericht 06.03.2019  

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