Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP-DKK WKN: A0J3XA, ISIN: LU0255620204, Typ: ausschüttend

Kursdaten

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Rücknahmepreis 168.98 DKK
Ausgabepreis 168.98 DKK

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Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP-DKK (Stand: 05.05.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,10 %
eine Woche -0,10 %
Jahresanfang -2,70 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 05.01.2021
23,72 EUR
Kurs am 03.05.2021
22,69 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 16.08.2019
24,29 EUR
Kurs am 03.05.2021
22,69 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.03.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP-DKK
ISIN LU0255620204
WKN A0J3XA
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Pfandbriefe
Fondspartner Manager Herr Henrik Stille (seit 14.01.2010 )
Peergroup Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 01.07.2006
Geschäftsjahr 01.01.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds S.A.
Währung DKK
Fondsvolumen 1.14339 Mrd. DKK (31.03.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 7,09 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 2,60 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,73
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 0,60 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Laufende Kosten 0,84 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in dänische gedeckte Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Behörden, Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Dänemark haben oder dort überwiegend geschäftstätig sind.

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30.06.2020
10.03.2021
01.01.2010
31.12.2019
01.03.2021

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