SSSF Sterling Liquidity Plus C thesaurierend WKN: A0M82U, ISIN: LU0269939624, Typ: thesaurierend

Kursdaten

131,65GBP

0,04%0,05GBP

Rücknahmepreis GBP
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Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 09.12.2024 mit diff. zum 06.12.2024

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Der SSSF Sterling Liquidity Plus C thesaurierend im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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SSSF Sterling Liquidity Plus C thesaurierend (Stand: 09.12.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,10 %
eine Woche 0,20 %
Jahresanfang 10,12 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 09.12.2024
158,98 EUR
Kurs am 28.12.2023
144,10 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 09.12.2024
158,98 EUR
Kurs am 28.09.2022
131,69 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name SSSF Sterling Liquidity Plus C thesaurierend
ISIN LU0269939624
WKN A0M82U
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein
Fondspartner Manager Team der Schroder Investment Management Limited (seit 24.11.2006 )
Peergroup Geldmarktfonds allgemein Europa Britisches Pfund Sterling
Auflegungsdatum 24.11.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Währung GBP
Fondsvolumen 166.012 Mio. GBP (29.11.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 12,72 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 4,93 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,30
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 0,10 %
Depotbankgebühren 0,19 %
Strategie des Fonds

Ziel ist eine Rendite des 3-Monats-Sterling-Libors mit einer niedrigen Volatilität durch Anlage in ein Portfolio aus Geldmarktinstrumenten, kurzfristigen Anleihen, anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, supranationalen Einheiten, Unternehmen und Finanzinstituten ausgegeben werden. Der Fonds kann in Wertpapiere investieren, die nicht auf Pfund Sterling lauten, vorausgesetzt, dass FX-Positionen abgesichert werden. Der Fonds hält eine Duration von maximal 1 Jahr. Er kann außerdem für Absicherungs- und Anlagezwecke derivative Finanzinstrumente einsetzen.

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Fondsdokumente (english)
30.06.2024
31.12.2023
Fondsdokumente (deutsch)
25.10.2024
01.04.2011
01.07.2024

Artikel zur Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.

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