SSSF Sterling Liquidity Plus C thesaurierend WKN: A0M82U, ISIN: LU0269939624, Typ: thesaurierend
Kursdaten
127,63GBP
0,02%0,02GBP
| Rücknahmepreis | GBP |
|---|---|
| Ausgabepreis | GBP |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 24.04.2024 mit diff. zum 23.04.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
| mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | |||
| Einmal | 351270 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der SSSF Sterling Liquidity Plus C thesaurierend im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
SSSF Sterling Liquidity Plus C thesaurierend (Stand: 24.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,72 % | 0,10 % | 0,46 % | 2,70 % | 5,21 % | 7,27 % | 7,24 % | 7,99 % | 10,65 % | - |
| EUR-Basis in % | 2,86 % | -0,54 % | 0,29 % | 3,99 % | 8,28 % | 4,75 % | 8,44 % | 8,74 % | 5,95 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,16 % | 0,70 % | 0,60 % | 0,45 % |
| EUR-Basis | 3,33 % | 4,69 % | 5,36 % | 6,63 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,35 | +0,25 | +0,23 | +0,09 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,89 | +0,17 | +0,13 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 1.00333 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 0,68 % | am 29.09.2022 |
| seit Auflage | 0,68 % | am 29.09.2022 |
Stammdaten
| Name | SSSF Sterling Liquidity Plus C thesaurierend |
|---|---|
| ISIN | LU0269939624 |
| WKN | A0M82U |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarktfonds allgemein |
| Fondspartner | Manager Team der Schroder Investment Management Limited (seit 24.11.2006 ) |
| Peergroup | Geldmarktfonds allgemein Europa Britisches Pfund Sterling |
| Auflegungsdatum | 24.11.2006 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
|---|---|
| Währung | GBP |
| Fondsvolumen | 244.6 Mio. GBP (28.03.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 8,74 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,36 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,23 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,10 % |
| Depotbankgebühren | 0,19 % |
| Laufende Kosten | 0,16 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Ziel ist eine Rendite des 3-Monats-Sterling-Libors mit einer niedrigen Volatilität durch Anlage in ein Portfolio aus Geldmarktinstrumenten, kurzfristigen Anleihen, anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, supranationalen Einheiten, Unternehmen und Finanzinstituten ausgegeben werden. Der Fonds kann in Wertpapiere investieren, die nicht auf Pfund Sterling lauten, vorausgesetzt, dass FX-Positionen abgesichert werden. Der Fonds hält eine Duration von maximal 1 Jahr. Er kann außerdem für Absicherungs- und Anlagezwecke derivative Finanzinstrumente einsetzen.
Artikel zur Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
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