Phaidros Funds - Balanced A WKN: A0MN91, ISIN: LU0295585748, Typ: thesaurierend

Kursdaten

222,11EUR

0,15%0,34EUR

Rücknahmepreis 222.11 EUR
Ausgabepreis 230.99 EUR

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Kurs vom 01.03.2024 mit diff. zum 29.02.2024

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Der Phaidros Funds - Balanced A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Phaidros Funds - Balanced A (Stand: 01.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,15 %
eine Woche -0,35 %
Jahresanfang 4,39 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 16.02.2024
222,97 EUR
Kurs am 14.03.2023
186,52 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 17.11.2021
223,30 EUR
Kurs am 17.06.2022
179,78 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.01.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Phaidros Funds - Balanced A
ISIN LU0295585748
WKN A0MN91
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Manager Herr Dr. Georg von Wallwitz Manager Herr Dr. Ernst Konrad Manager Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 23.04.2007
Geschäftsjahr 01.04.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 1.52507 Mrd. EUR (31.01.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 37,93 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 10,94 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,62
Kosten
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Managementgebühr 0,87 %
Depotbankgebühren 0,07 %
Beratervergütung 0,80 %
Laufende Kosten 1,68 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.

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30.09.2023
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31.03.2023
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