Generali Inv. SICAV - Euro Future Leaders Dx WKN: A0MZ9S, ISIN: LU0300507034, Typ: thesaurierend
Kursdaten
167,37EUR
1,16%1,94EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 23.04.2024 mit diff. zum 22.04.2024
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| Einmal | 250 € | 500 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Generali Inv. SICAV - Euro Future Leaders Dx im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Generali Inv. SICAV - Euro Future Leaders Dx (Stand: 23.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,13 % | 1,26 % | -0,30 % | 19,45 % | 10,73 % | 9,10 % | 9,56 % | 22,24 % | 45,34 % | - |
| EUR-Basis in % | 5,13 % | 1,26 % | -0,30 % | 19,45 % | 10,73 % | 9,10 % | 9,56 % | 22,24 % | 45,34 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 13,98 % | 15,30 % | 19,60 % | 17,20 % |
| EUR-Basis | 13,98 % | 15,30 % | 19,60 % | 17,20 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,61 | +0,25 | +0,25 | +0,23 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,14 | +0,09 | -0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.045001 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 38,37 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 57,67 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Generali Inv. SICAV - Euro Future Leaders Dx |
|---|---|
| ISIN | LU0300507034 |
| WKN | A0MZ9S |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Francois Gobron Manager Herr Eric Biassette |
| Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap Euroland |
| Auflegungsdatum | 05.06.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 169.17 Mio. EUR (31.01.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 22,24 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 19,60 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,25 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,80 % |
| Laufende Kosten | 1,99 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark und eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und andere Gewinnbeteiligungsrechte, die von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Kapitalisierung begeben werden und auf Euro lauten. Mindestens 75% seines Nettovermögens werden in Aktien der Eurozone investiert.
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