ALKEN FUND - Small Cap Europe R WKN: A0MX9P, ISIN: LU0300834669, Typ: thesaurierend
Kursdaten
337,98EUR
-1,83%-6,18EUR
| Rücknahmepreis | 337.98 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 337.98 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 16.04.2024 mit diff. zum 15.04.2024
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| Sparplan | - | 50 € | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der ALKEN FUND - Small Cap Europe R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
- Euro Fund Award
- 5 J
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
ALKEN FUND - Small Cap Europe R (Stand: 16.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 8,48 % | -1,90 % | 2,88 % | 19,48 % | 16,39 % | 14,76 % | 45,74 % | 58,13 % | 133,51 % | - |
| EUR-Basis in % | 8,48 % | -1,90 % | 2,88 % | 19,48 % | 16,39 % | 14,76 % | 45,74 % | 58,13 % | 133,51 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 17,22 % | 16,86 % | 21,94 % | 18,59 % |
| EUR-Basis | 17,22 % | 16,86 % | 21,94 % | 18,59 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,87 | +0,87 | +0,50 | +0,46 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,10 | +0,12 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.118542 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 46,93 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 59,27 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | ALKEN FUND - Small Cap Europe R |
|---|---|
| ISIN | LU0300834669 |
| WKN | A0MX9P |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | AFFM S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Nicolas Walewski Manager Herr Marc Festa Anlageberater Alken Asset Management |
| Peergroup | Aktienfonds Small Cap Europa |
| Auflegungsdatum | 08.06.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AFFM S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 177 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 58,13 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 21,94 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,50 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,02 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
| Laufende Kosten | 2,11 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen, die an einer Börse gehandelt werden und einen nachhaltigen Anlageansatz in Übereinstimmung mit der ESG Anlagepolitik verfolgen.
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