VermögensManagement Balance - A - EUR WKN: A0M16S, ISIN: LU0321021155, Typ: ausschüttend

Kursdaten

139,90EUR

0,26%0,36EUR

Rücknahmepreis 139.9 EUR
Ausgabepreis 143.4 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 26.02.2024 mit diff. zum 23.02.2024

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Der VermögensManagement Balance - A - EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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VermögensManagement Balance - A - EUR (Stand: 23.02.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,26 %
eine Woche 0,38 %
Jahresanfang 2,03 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 23.02.2024
139,54 EUR
Kurs am 31.10.2023
127,87 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 23.11.2021
151,64 EUR
Kurs am 31.10.2023
127,87 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.01.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name VermögensManagement Balance - A - EUR
ISIN LU0321021155
WKN A0M16S
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Manager Herr Jörg Schlinghoff (seit 01.10.2022 ) Manager Herr Frederik Fischer (seit 01.03.2021 ) Manager Frau Kelly Baccam (seit 01.10.2022 )
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 27.11.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 8.01817 Mrd. EUR (31.01.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 14,13 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,50 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,35
Kosten
Ausgabeaufschlag 6,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,86 %
Laufende Kosten 2,25 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Ziel des Fonds besteht darin, über ein ausgewogenes Portfolio mit einem mittel- bis langfristigen Ausblick, welches ökologische oder soziale Merkmale aufweisen kann, eine Kombination aus Renditen und einem langfristigen Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Bis zu 85% des Fondsvermögens können in Rentenfonds oder Anleihen und bis zu 60% in Aktienfonds oder Aktien investiert werden.

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