WALLRICH - Prämienstrategie P WKN: A0M6N1, ISIN: LU0328585541, Typ: ausschüttend

Kursdaten

65,06EUR

0,08%0,05EUR

Rücknahmepreis 65.06 EUR
Ausgabepreis 68.31 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 19.09.2019 mit diff. zum 18.09.2019

Ohne Ausgabeaufschlag

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WALLRICH - Prämienstrategie P (Stand: 19.09.2019)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,08 %
eine Woche 0,23 %
Jahresanfang 10,74 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 16.09.2019
65,13 EUR
Kurs am 28.12.2018
58,45 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 24.01.2018
70,54 EUR
Kurs am 28.12.2018
58,45 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2019 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name WALLRICH - Prämienstrategie P
ISIN LU0328585541
WKN A0M6N1
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Anlageschwerpunkt Strategiefonds Options-Strategie dynamisch
Fondspartner Manager Wallrich Asset Management AG (seit 06.12.2007 )
Peergroup Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Europa
Auflegungsdatum 06.12.2007
Geschäftsjahr 01.01.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 27.4445 Mio. EUR (31.07.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 14,91 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,38 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,34
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Depotbankgebühren 0,06 %
Laufende Kosten 1,62 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Dem Fonds liegt ein Bondportfolio zugrunde, durch das eine marktübliche Grundverzinsung generiert wird. Die wesentliche Ertragsquelle stellt jedoch die sog. Prämienstrategie dar, die der Fonds verfolgt. Zu diesem Zweck werden an der Terminbörse Eurex Stillhaltergeschäfte auf Aktien und Aktienindizes eingegangen und dafür Optionsprämien vereinnahmt. Die Volatilität liegt entsprechend der deutlich höheren Renditeerwartung über der eines reinen Rentenportfolios. Anders als bei einem klassischen Aktienfonds werden auch in seitwärts tendierenden Märkten deutlich positive Renditen angestrebt.

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