Ninety One GSF - Asian Equity Fund A Inc USD WKN: A0QYFN, ISIN: LU0345776255, Typ: ausschüttend

Kursdaten

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Kurs vom 11.04.2024 mit diff. zum 10.04.2024

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Der Ninety One GSF - Asian Equity Fund A Inc USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Ninety One GSF - Asian Equity Fund A Inc USD (Stand: 11.04.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 1,99 %
eine Woche 2,57 %
Jahresanfang 10,26 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 11.04.2024
39,73 EUR
Kurs am 25.04.2023
34,17 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 15.07.2021
45,19 EUR
Kurs am 31.10.2022
32,48 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Ninety One GSF - Asian Equity Fund A Inc USD
ISIN LU0345776255
WKN A0QYFN
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Herr Greg Kuhnert (seit 01.06.1984 )
Peergroup Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Auflegungsdatum 01.06.1984
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 636.246 Mio. USD (29.02.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 8,71 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 16,35 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,05
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,26 %
Managementgebühr 1,50 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Laufende Kosten 1,95 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds ist darauf ausgelegt, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen aus Asien (ohne Japan). Der Fonds kann maximal 10% seines Wertes in Festlandchina investieren.

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Fondsdokumente (english)
30.06.2023
31.12.2022
Fondsdokumente (deutsch)
28.03.2024
01.06.2011
01.11.2023

Artikel zur Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.

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