BV Global Balance Fonds WKN: A0MVXF, ISIN: LU0359152575, Typ: thesaurierend

Kursdaten

142,99EUR

0,29%0,41EUR

Rücknahmepreis 142.99 EUR
Ausgabepreis 142.99 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 23.09.2021 mit diff. zum 22.09.2021

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BV Global Balance Fonds (Stand: 23.09.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,29 %
eine Woche 0,08 %
Jahresanfang 6,92 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 06.09.2021
144,16 EUR
Kurs am 30.10.2020
124,76 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 06.09.2021
144,16 EUR
Kurs am 18.03.2020
108,24 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name BV Global Balance Fonds
ISIN LU0359152575
WKN A0MVXF
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Anlageberater BV & P Vermögen AG
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 16.06.2008
Geschäftsjahr 01.07.2021
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 29.2116 Mio. EUR (31.08.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 23,76 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,64 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,74
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,25 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Beratervergütung 1,50 %
Laufende Kosten 1,71 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung einer langfristigen, überdurchschnittlichen Rendite durch aktives Portfolio Management. Das Fondsvermögen kann in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen und Optionsanleihen sowie Zertifikate, Genussscheine und sonstige festverzinsliche Wertpapiere angelegt werden. Des Weiteren kann auch in offene Fonds investiert werden. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig in eine der vorgenannten Fondskategorien investiert werden.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.12.2020
01.02.2021
01.04.2009
30.06.2020
10.03.2021

Artikel zur Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.

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