Vermögensverwaltungsfonds Klassisch WKN: A0RHZ5, ISIN: LU0362406364, Typ: thesaurierend
Kursdaten
169,63EUR
-0,58%-0,99EUR
| Rücknahmepreis | 169.63 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 169.63 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 26.04.2024 mit diff. zum 25.04.2024
Dauerhaft günstig kaufen
Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren. Viel-Trader-Rabatte ab erster Order. So geht´s!
| Bank |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
| mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | |||
| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Vermögensverwaltungsfonds Klassisch im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Vermögensverwaltungsfonds Klassisch (Stand: 26.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,49 % | -0,22 % | -2,06 % | 9,98 % | 8,60 % | 1,87 % | -2,05 % | 9,03 % | 34,18 % | - |
| EUR-Basis in % | 2,49 % | -0,22 % | -2,06 % | 9,98 % | 8,60 % | 1,87 % | -2,05 % | 9,03 % | 34,18 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,00 % | 8,51 % | 10,18 % | 9,10 % |
| EUR-Basis | 7,00 % | 8,51 % | 10,18 % | 9,10 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,18 | -0,05 | +0,24 | +0,34 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,10 | -0,04 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.147395 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 22,08 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 22,08 % | am 24.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Vermögensverwaltungsfonds Klassisch |
|---|---|
| ISIN | LU0362406364 |
| WKN | A0RHZ5 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Alpina Fund Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Herr Kuno Schmid |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 18.08.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Alpina Fund Management S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 24.8 Mio. EUR (28.02.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 9,03 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,18 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,24 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,20 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
| Laufende Kosten | 2,22 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein möglichst stetiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert weltweit 30% bis 70% seines Vermögens in Anteile von Geldmarkt- und Rentenfonds sowie von Aktien- und aktienähnlichen Fonds.
Artikel zur Fondsgesellschaft Alpina Fund Management S.A.
‚Was mich die Börse lehrt? Demut!‘
(Montag, den 18. Juni 2018)Folker Hellmeyer hat die Bremer Landesbank verlassen und sich mit der Fondsboutique Solvecon selbstständig gemacht. Im Interview spricht der bekannte Börsenprofi über die Hintergründe, das mehr...
Die beliebtesten Investmentfonds unserer Kunden
(Montag, den 30. November -1)Aktien-, Renten-, Misch-, Immobilien- und Nachhaltigkeitsfonds: Diese Fonds lagen nach Volumen im Vormonat am häufigsten in den Depots unserer Kunden. mehr...
