Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return I EUR Acc WKN: A1H6SK, ISIN: LU0365358570, Typ: thesaurierend
Kursdaten
133,79EUR
0,37%0,50EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 02.05.2024 mit diff. zum 30.04.2024
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| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return I EUR Acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return I EUR Acc (Stand: 02.05.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,40 % | 0,61 % | -0,35 % | 5,37 % | 5,06 % | 4,75 % | -5,92 % | -3,18 % | 1,62 % | - |
| EUR-Basis in % | 0,40 % | 0,61 % | -0,35 % | 5,37 % | 5,06 % | 4,75 % | -5,92 % | -3,18 % | 1,62 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,98 % | 6,27 % | 5,47 % | 4,00 % |
| EUR-Basis | 4,98 % | 6,27 % | 5,47 % | 4,00 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,32 | -0,43 | -0,15 | +0,05 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,17 | -0,02 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.089144 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,15 % | am 21.10.2022 |
| seit Auflage | 16,81 % | am 29.10.2008 |
Stammdaten
| Name | Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return I EUR Acc |
|---|---|
| ISIN | LU0365358570 |
| WKN | A1H6SK |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Fondspartner | Manager Epsilon SGR S.p.A. |
| Peergroup | Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 27.05.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 1.12231 Mrd. EUR (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -3,18 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,47 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,15 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | 0,37 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Ziel ist eine durchschnittliche jährliche Rendite in Euro, vor Abzug von Verwaltungsgebühren. Diese soll höher sein als die Rendite von kurzfristigen, auf Euro lautenden Nullkuponanleihen (gemessen an der Wertentwicklung des Barclays Euro Treasury Bills® Index) +1,00% jährlich, und zwar über einen Zeithorizont von 36 Monaten. Das Nettofondsvermögen wird hauptsächlich in kurz- und mittelfristigen Anleihen und anleihenorientierten Instrumenten angelegt, die von Regierungen und Privatunternehmen in Schwellenländern ausgegeben werden. Dies umfasst auch Instrumente von geringerer Qualität.
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