VV-Strategie - BW-Bank Ausgewogen T4 WKN: A0RD7C, ISIN: LU0406297696, Typ: ausschüttend

Kursdaten

154,16EUR

0,03%0,05EUR

Rücknahmepreis 154.16 EUR
Ausgabepreis 163.41 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 27.11.2023 mit diff. zum 24.11.2023

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Der VV-Strategie - BW-Bank Ausgewogen T4 im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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VV-Strategie - BW-Bank Ausgewogen T4 (Stand: 27.11.2023)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,03 %
eine Woche 0,49 %
Jahresanfang 7,22 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 22.11.2023
154,46 EUR
Kurs am 30.12.2022
143,78 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 28.12.2021
163,20 EUR
Kurs am 12.10.2022
140,90 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2023 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name VV-Strategie - BW-Bank Ausgewogen T4
ISIN LU0406297696
WKN A0RD7C
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Anlageberater BW-Bank (seit 16.01.2009 )
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 16.01.2009
Geschäftsjahr 01.04.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 235.699 Mio. EUR (31.10.2023)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 15,11 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,67 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,25
Kosten
Ausgabeaufschlag 6,00 %
Managementgebühr 0,12 %
Depotbankgebühren 0,03 %
Beratervergütung 1,90 %
Laufende Kosten 1,75 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Ziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Wertzuwachs in Euro. Dazu können Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen (Zerobonds), Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Anteile an offenen Investmentfonds, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, erworben werden. Bei rückläufiger Entwicklung der Aktien- bzw. Rentenmärkte kann schwerpunktmäßig in Renten- bzw. Aktienwerten investiert werden. Es werden bis zu 50% des Vermögens direkt in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren angelegt.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.09.2022
28.02.2023
31.03.2023
01.04.2023

Artikel zur Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.

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