State Street Global Treasury Bond Index Fund I WKN: A0YFCA, ISIN: LU0438093345, Typ: thesaurierend
Kursdaten
9,80USD
0,21%0,02USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 23.04.2024 mit diff. zum 22.04.2024
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| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der State Street Global Treasury Bond Index Fund I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
State Street Global Treasury Bond Index Fund I (Stand: 23.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -5,06 % | 0,47 % | -2,10 % | 3,57 % | -3,59 % | -8,88 % | -21,20 % | -13,24 % | -13,07 % | - |
| EUR-Basis in % | -1,72 % | 0,12 % | -0,73 % | 2,83 % | -0,84 % | -7,65 % | -10,92 % | -8,60 % | 12,67 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,60 % | 9,20 % | 7,88 % | 6,82 % |
| EUR-Basis | 5,08 % | 5,57 % | 5,69 % | 6,08 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,98 | -0,85 | -0,38 | +0,22 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,25 | -0,07 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | -0.006084 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 28,80 % | am 21.10.2022 |
| seit Auflage | 28,80 % | am 21.10.2022 |
Stammdaten
| Name | State Street Global Treasury Bond Index Fund I |
|---|---|
| ISIN | LU0438093345 |
| WKN | A0YFCA |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Funds Management Limited |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Team der State Street Global Advisors (seit 28.08.2009 ) |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 28.08.2009 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Indexfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Funds Management Limited |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 1.7292 Mrd. USD (31.07.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -8,60 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,69 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,38 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,15 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 0,21 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Barclays Global Treasury Bond Index möglichst genau nachzubilden. Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Zu diesen Wertpapieren zählen Investment-Grade-Anleihen, die von Staaten aus der ganzen Welt emittiert wurden. Der Index enthält zu viele Wertpapiere, um die Wertpapiere, deren Erwerb auf dem offenen Markt schwierig sein kann, effizient zu kaufen oder einzubeziehen. Daher wird der Fondsmanager ein repräsentatives Portfolio aufbauen, das darauf abzielt, die Wertentwicklung des Index genau abzubilden.
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