Danske Invest SICAV - Russia I WKN: A1H550, ISIN: LU0495011370, Typ: thesaurierend

Kursdaten

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Kurs vom 16.09.2019 mit diff. zum 13.09.2019

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Danske Invest SICAV - Russia I (Stand: 16.09.2019)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 2,12 %
eine Woche 2,90 %
Jahresanfang 36,09 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 16.09.2019
20,67 EUR
Kurs am 28.12.2018
15,07 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 16.09.2019
20,67 EUR
Kurs am 16.09.2016
11,94 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2019 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Danske Invest SICAV - Russia I
ISIN LU0495011370
WKN A1H550
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Danske Invest Management Company S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Frau Olga Karakozova (seit 29.04.2010 )
Peergroup Aktienfonds All Cap Russland
Auflegungsdatum 29.04.2010
Geschäftsjahr 01.01.2019
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Danske Invest Management Company S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 9.7508 Mio. USD (20.08.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 81,63 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 21,52 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,52
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Laufende Kosten 1,36 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert in Aktien, die von russischen Unternehmen oder Unternehmen in anderen Staaten der früheren Sowjetunion, vorwiegend Kasachstan und der Ukraine, begeben sind. Der Fonds kann auch in Unternehmen investieren, die eine erhebliche Geschäftstätigkeit in den Staaten der früheren Sowjetunion ausüben, aber an Wertpapierbörsen außerhalb dieser Staaten notiert sind.

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