EM Debt and FX I (EUR) WKN: A1CW24, ISIN: LU0501220775, Typ: thesaurierend
Kursdaten
918,79EUR
0,35%3,26EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 29.04.2024 mit diff. zum 26.04.2024
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| regulär | - | - | - | - | - |
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| Einmal | 1000000 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der EM Debt and FX I (EUR) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
EM Debt and FX I (EUR) (Stand: 29.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,17 % | 0,05 % | -0,66 % | 10,32 % | 9,41 % | 6,47 % | -6,42 % | -11,51 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 2,17 % | 0,05 % | -0,66 % | 10,32 % | 9,41 % | 6,47 % | -6,42 % | -11,51 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,78 % | 10,41 % | 9,10 % | - |
| EUR-Basis | 7,78 % | 10,41 % | 9,10 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,00 | -0,22 | -0,33 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,03 | -0,02 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,79 % | am 14.07.2022 |
| seit Auflage | 36,72 % | am 14.07.2022 |
Stammdaten
| Name | EM Debt and FX I (EUR) |
|---|---|
| ISIN | LU0501220775 |
| WKN | A1CW24 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Global Evolution Manco |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Team der Global Evolution Fondsmæglerselskab A/S (seit 06.08.2014 ) |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 06.08.2014 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Global Evolution Manco |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 4.3249 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -11,51 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,10 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,33 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,16 % |
| Depotbankgebühren | 0,01 % |
| Beratervergütung | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,45 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines Kapitalzuwachses durch sehr diversifizierte Anlagen vorwiegend in übertragbaren Schuldtiteln und Fremdwährungsderivaten aus Schwellenländern und Frontier Markets. Das kombinierte Engagement in Geldmarktinstrumenten, Barmitteln und geldnahen Papieren sollte 49 % nicht überschreiten.
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