DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency B-EUR

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88,19 EUR Kurs vom 11.06.2019
0,54 % (0,48 EUR) Differenz zum 27.05.2019
3-Jahres-Hoch
95,05 EUR 10.04.2018
3-Jahres-Tief
86,57 EUR 12.11.2018
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency B-EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Sonstige hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency B-EUR
ISIN LU0591910129
WKN A1H7ML
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Hauptbüro Luxembourg
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Sonstige
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Herr Dr. Arman Vardanyan
Anlageberater
Symbiotics S.A.
Anlageberater
Bank im Bistum Essen e.G.
Domizil Luxemburg
Peergroup Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 26.03.2012
Geschäftsjahr 01.01.2019
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Institutioneller Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 43.724 Mio. EUR (25.09.2018)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) -0,63 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 3,54 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,02
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 2,25 %
Depotbankgebühren 0,07 %
Laufende Kosten 2,19 % (laut KIID)

Anlagestrategie des Fonds

Das wesentliche Ziel des Fonds besteht darin, Darlehensgeschäfte in lokaler Währung zu tätigen. Dies erfolgt direkt durch das Halten von Schuldtiteln sorgfältig ausgewählter MFI (Mikrofinanzinstitute) oder indirekt über Collateral Debt Obligations (CDO). Geographisch gesehen wird das Fondsvermögen vorwiegend in Emerging Markets investiert.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 11.06.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency B-EUR
seit Jahresanfang
2,44 %
seit dem Vortag
0,55 %
letzte Woche
0,55 %
letzter Monat
0,47 %
letzten 12 Monaten
0,63 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 10.04.2019
89,63 EUR
Kurs am 12.11.2018
86,57 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 10.04.2018
95,05 EUR
Kurs am 12.11.2018
86,57 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.05.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 26.04.2017  
Key Investor Information Documents 31.01.2019  
Fondsprospekt 25.04.2017  

Fondsdokumente (english)

Key Investor Information Documents 31.01.2019  

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