Emerging Markets Hard Currency Debt I-EUR WKN: A1JJJY, ISIN: LU0616502026, Typ: thesaurierend
Kursdaten
128,28EUR
0,48%0,62EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 29.04.2024 mit diff. zum 26.04.2024
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| Einmal | 1000000 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Emerging Markets Hard Currency Debt I-EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- A
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Emerging Markets Hard Currency Debt I-EUR (Stand: 29.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,52 % | 0,17 % | -1,91 % | 11,81 % | 7,58 % | 2,13 % | -13,89 % | -8,52 % | 7,68 % | - |
| EUR-Basis in % | 0,52 % | 0,17 % | -1,91 % | 11,81 % | 7,58 % | 2,13 % | -13,89 % | -8,52 % | 7,68 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,38 % | 12,57 % | 12,70 % | 9,83 % |
| EUR-Basis | 9,38 % | 12,57 % | 12,70 % | 9,83 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,67 | -0,36 | -0,14 | +0,11 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | -0,04 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.061063 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 32,70 % | am 21.10.2022 |
| seit Auflage | 32,70 % | am 21.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Emerging Markets Hard Currency Debt I-EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0616502026 |
| WKN | A1JJJY |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Global Evolution Manco |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Team der Global Evolution Fondsmæglerselskab A/S (seit 21.06.2011 ) |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar |
| Auflegungsdatum | 21.06.2011 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Global Evolution Manco |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 85.4313 Mio. EUR (31.01.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -8,52 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,70 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,14 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Depotbankgebühren | 0,01 % |
| Laufende Kosten | 1,10 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung von Renditen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert er den größten Teil des Fonds in übertragbare und notierte Wertpapiere von Staaten, supranationalen und/oder multilateralen Organisationen, die in Hartwährung ausgegeben werden (typischerweise in USD). Der Fonds ist gut diversifiziert und ermöglicht Anlegern, ein Engagement in Schwellenländern in Asien, Lateinamerika, Osteuropa, dem Nahen Osten und Afrika aufzubauen. Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere mit Investment Grade-Rating oder spekulativem Rating.
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