Sparinvest - Balance EUR R WKN: A1JE14, ISIN: LU0650088072, Typ: thesaurierend
Kursdaten
184,40EUR
0,65%1,19EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 23.04.2024 mit diff. zum 22.04.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | 250 € |
| Sparplan | - | - | - | - | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Sparinvest - Balance EUR R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Sparinvest - Balance EUR R (Stand: 23.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,14 % | 0,40 % | -0,84 % | 10,79 % | 9,44 % | 5,52 % | 4,98 % | 13,72 % | 41,96 % | - |
| EUR-Basis in % | 3,14 % | 0,40 % | -0,84 % | 10,79 % | 9,44 % | 5,52 % | 4,98 % | 13,72 % | 41,96 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,11 % | 8,69 % | 9,70 % | 8,22 % |
| EUR-Basis | 6,11 % | 8,69 % | 9,70 % | 8,22 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,18 | +0,18 | +0,29 | +0,44 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,04 | +0,03 | +0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.220151 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 22,68 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 22,68 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Sparinvest - Balance EUR R |
|---|---|
| ISIN | LU0650088072 |
| WKN | A1JE14 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Sparinvest S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Herr David Bakkegaard Karsbol (seit 01.01.2014 ) |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 09.09.2011 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Sparinvest S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 1.924 Mrd. EUR (30.04.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 13,72 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,70 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,29 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,04 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 1,33 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Auf Basis einer Strategischen Asset Allocation wird für diesen Fonds ein Portfolio aus Wertpapieren von Unternehmen strukturiert, die an regulierten Börsenplätzen weltweit gehandelt werden. Der Fonds investiert zu rund 50% in Aktien und zu etwa 50% in Anleihen. Er zielt darauf ab, das Verhältnis von Risiko und Rendite zu optimieren, indem er auf bewährte Style-Faktoren und erprobte Korrelationen zurückgreift.
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