Phaidros Funds - Balanced D WKN: A1JVMV, ISIN: LU0759896797, Typ: ausschüttend

Kursdaten

196,61EUR

0,52%1,02EUR

Rücknahmepreis 196.61 EUR
Ausgabepreis 204.47 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 23.07.2021 mit diff. zum 22.07.2021

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Phaidros Funds - Balanced D (Stand: 23.07.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,52 %
eine Woche 0,84 %
Jahresanfang 7,61 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 23.07.2021
196,61 EUR
Kurs am 27.07.2020
166,03 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 23.07.2021
196,61 EUR
Kurs am 24.03.2020
134,09 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.06.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Phaidros Funds - Balanced D
ISIN LU0759896797
WKN A1JVMV
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Manager Herr Dr. Georg von Wallwitz Manager Herr Dr. Ernst Konrad Manager Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH Team (seit 13.10.2016 )
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 10.04.2012
Geschäftsjahr 01.04.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 1.64588 Mrd. EUR (30.06.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 56,13 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 9,20 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +1,09
Kosten
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Managementgebühr 0,87 %
Depotbankgebühren 0,07 %
Beratervergütung 0,80 %
Laufende Kosten 1,68 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.09.2020
14.05.2021
01.06.2010
31.03.2020
10.03.2021

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