Phaidros Funds - Balanced D

Risiko-Anzeige

SRRI
FWW Risiko

Rating-Anzeige

FWW Fundstars
SCOPE Mutual Fund Rating
B
Lipper Leaders

Ohne Ausgabeaufschlag

Der Spar-Tarif für Ihr Depot!

Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren mit FondsDISCOUNT.de

Sparplanfähig
150,95 EUR Kurs vom 14.06.2019
0,25 % (0,38 EUR) Differenz zum 13.06.2019
3-Jahres-Hoch
152,59 EUR 06.05.2019
3-Jahres-Tief
122,90 EUR 28.06.2016
  • Topseller-Rank 703 . Platz
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den Phaidros Funds - Balanced D im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen (Fonds kaufen - so geht´s)

Zum Depot-Vergleich 
Partner-Banken comdirect DAB-bank FIL Fondsbank DE (FFB) ebase Fondsdepot Bank
Ausgabeaufschlag der KAG 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 %
Ihr Ausgabeaufschlag über
FondsDISCOUNT.de
0,00 %
(4,00 %)
0,00 %
(4,00 %)
0,00 %
(4,00 %)
0,00 %
(4,00 %)
0,00 %
(4,00 %)
Einmalanlage ab 250,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 250,00 €
Sparplan ab - - 25,00 € 10,00 € 25,00 €
VL-Sparen ab - - - - -
Zur Fonds-Order

Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name Phaidros Funds - Balanced D
ISIN LU0759896797
WKN A1JVMV
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Hauptbüro Luxemburg
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Herr Dr. Georg von Wallwitz
Manager
Herr Dr. Ernst Konrad
Manager
Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH Team (seit 13.10.2016 )
Domizil Luxemburg
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 10.04.2012
Geschäftsjahr 01.04.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 494.39 Mio. EUR (29.03.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 34,75 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,85 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,71
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,07 %
Depotbankgebühren 0,07 %
Beratervergütung 0,80 %
Laufende Kosten 1,81 % (laut KIID)

Spar-Tarife sofort nutzen!

Vergünstigter Handel ab dem ersten Fonds.

Ein einfacher Tarifwechsel ermöglicht ein günstigeres Gebühren-Modell für Ihr Depot. Es lohnt sich!

Tarife der Banken vergleichen

Anlagestrategie des Fonds

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 14.06.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung Phaidros Funds - Balanced D
seit Jahresanfang
11,71 %
seit dem Vortag
0,25 %
letzte Woche
0,94 %
letzter Monat
1,57 %
letzten 12 Monaten
4,19 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 06.05.2019
152,59 EUR
Kurs am 04.01.2019
134,62 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 06.05.2019
152,59 EUR
Kurs am 28.06.2016
122,90 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.05.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 19.02.2019  
Key Investor Information Documents 28.02.2019  
Monatsbericht 13.06.2019  
Fondsprospekt 07.06.2019  
Halbjahresbericht 15.02.2019  

Ähnliche Fonds finden

Wie bewerten Sie diese Seite?