Phaidros Funds - Balanced D WKN: A1JVMV, ISIN: LU0759896797, Typ: ausschüttend

Kursdaten

160,62EUR

0,39%0,63EUR

Rücknahmepreis 160.62 EUR
Ausgabepreis 167.04 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 02.06.2020 mit diff. zum 29.05.2020

Ohne Ausgabeaufschlag

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Der Phaidros Funds - Balanced D im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Phaidros Funds - Balanced D (Stand: 02.06.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,39 %
eine Woche 0,39 %
Jahresanfang -0,38 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 20.02.2020
171,39 EUR
Kurs am 24.03.2020
134,09 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 20.02.2020
171,39 EUR
Kurs am 24.03.2020
134,09 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Phaidros Funds - Balanced D
ISIN LU0759896797
WKN A1JVMV
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Manager Herr Dr. Georg von Wallwitz Manager Herr Dr. Ernst Konrad Manager Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH Team (seit 13.10.2016 )
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 10.04.2012
Geschäftsjahr 01.04.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 963.314 Mio. EUR (30.04.2020)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 24,32 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 10,84 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,41
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,87 %
Depotbankgebühren 0,07 %
Beratervergütung 0,80 %
Laufende Kosten 1,73 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.

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