WMF (Lux) - Wellington Gbl Total Return Fd UCITS USD S AccU WKN: A14UFD, ISIN: LU0832407331, Typ: thesaurierend
Kursdaten
12,02USD
-0,07%-0,01USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 03.05.2024 mit diff. zum 02.05.2024
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| Einmal | 250 € | 932531 € | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der WMF (Lux) - Wellington Gbl Total Return Fd UCITS USD S AccU im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
WMF (Lux) - Wellington Gbl Total Return Fd UCITS USD S AccU (Stand: 03.05.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,98 % | -0,25 % | 0,82 % | 1,68 % | 3,20 % | 4,71 % | 5,81 % | 9,65 % | 20,23 % | - |
| EUR-Basis in % | 4,88 % | -0,53 % | 1,18 % | 1,28 % | 6,07 % | 2,88 % | 18,61 % | 13,85 % | 55,12 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 1,55 % | 1,58 % | 1,45 % | 1,34 % |
| EUR-Basis | 6,79 % | 7,54 % | 7,35 % | 7,68 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,06 | +0,46 | +0,31 | +0,55 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,03 | +0,05 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.584275 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 2,57 % | am 15.08.2022 |
| seit Auflage | 2,57 % | am 15.08.2022 |
Stammdaten
| Name | WMF (Lux) - Wellington Gbl Total Return Fd UCITS USD S AccU |
|---|---|
| ISIN | LU0832407331 |
| WKN | A14UFD |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Anlageschwerpunkt | Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy |
| Fondspartner | Manager Herr Robert L. Evans (seit 31.10.2012 ) Manager Herr Mark Sullivan (seit 31.10.2012 ) Manager Herr John Soukas (seit 31.10.2012 ) |
| Peergroup | Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt |
| Auflegungsdatum | 31.10.2012 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 26.4286 Mio. USD (30.04.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 13,85 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,35 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,31 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 0,35 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Ziel ist eine mittel- bis langfristige absolute Rendite oberhalb einer Cash- Benchmark. Er investiert weltweit über verschiedene festverzinsliche Anlagestrategien. Als Cash-Benchmark dient der Bank of America Merrill Lynch USD LIBOR 3-M Constant Maturity TR Index. Der Fonds investiert vornehmlich, entweder direkt oder über Derivate, in Anleihen, die von Regierungen, Behörden, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden, hypothekenbesicherte und andere vermögensbesicherte Wertpapiere. Derivate werden wahrscheinlich einen wesentlichen Bestandteil der Strategie darstellen.
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