DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance B-USD WKN: A1J78E, ISIN: LU0846183068, Typ: ausschüttend

Kursdaten

107,47USD

0,17%0,18USD

Rücknahmepreis 107.47 USD
Ausgabepreis 108.54 USD

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 11.01.2021 mit diff. zum 28.12.2020

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Der DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance B-USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Sonstige. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance B-USD (Stand: 11.01.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,63 %
eine Woche 0,63 %
Jahresanfang 0,63 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 11.05.2020
99,45 EUR
Kurs am 28.12.2020
87,81 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 11.05.2020
99,45 EUR
Kurs am 25.01.2018
82,57 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.12.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance B-USD
ISIN LU0846183068
WKN A1J78E
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Sonstige
Fondspartner Manager C-QUADRAT Asset Management GmbH Manager Herr Dr. Arman Vardanyan Anlageberater Symbiotics S.A. Anlageberater Bank im Bistum Essen e.G.
Peergroup Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 25.03.2015
Geschäftsjahr 01.01.2021
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 0.5912 Mio. USD (31.12.2020)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 5,14 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,42 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,20
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 2,00 %
Depotbankgebühren 0,07 %
Laufende Kosten 1,30 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Emerging Markets. Das wesentliche Ziel des Fonds besteht darin, Erträge aus Darlehensgeschäften zu generieren. Dies erfolgt insbesondere durch das Halten von durch Dritte erworbene Schuldtitel sorgfältig ausgewählter Mikrofinanzinstitute.

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Fondsdokumente (deutsch)
03.06.2020
17.04.2020
25.04.2017
Fondsdokumente (english)
16.06.2020
17.04.2020

Artikel zur Fondsgesellschaft AXXION S.A.

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