DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Curr I-USD (A) WKN: A1J78J, ISIN: LU0846183571, Typ: ausschüttend

Kursdaten

107,61USD

-0,16%-0,17USD

Rücknahmepreis 107.61 USD
Ausgabepreis 109.76 USD

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 31.03.2021 mit diff. zum 10.03.2021

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Der DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Curr I-USD (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Sonstige. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Curr I-USD (A) (Stand: 31.03.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 1,26 %
eine Woche 1,26 %
Jahresanfang 4,55 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 11.05.2020
96,46 EUR
Kurs am 28.12.2020
87,78 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 00.00.0000
0,00 EUR
Kurs am 00.00.0000
0,00 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.03.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Curr I-USD (A)
ISIN LU0846183571
WKN A1J78J
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Sonstige
Fondspartner Manager Herr Dr. Arman Vardanyan Anlageberater Symbiotics S.A. Anlageberater Bank im Bistum Essen e.G.
Peergroup Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 27.12.2018
Geschäftsjahr 01.01.2021
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 0.8096 Mio. USD (25.02.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 2,25 %
Depotbankgebühren 0,07 %
Laufende Kosten 2,53 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das wesentliche Ziel des Fonds besteht darin, Darlehensgeschäfte in lokaler Währung zu tätigen. Dies erfolgt direkt durch das Halten von Schuldtiteln sorgfältig ausgewählter MFI (Mikrofinanzinstitute) oder indirekt über Collateral Debt Obligations (CDO). Geographisch gesehen wird das Fondsvermögen vorwiegend in Emerging Markets investiert.

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