Fortezza Finanz - Aktienwerk R WKN: A1T6TT, ISIN: LU0905832985, Typ: ausschüttend

Kursdaten

291,81EUR

0,59%1,72EUR

Rücknahmepreis 291.81 EUR
Ausgabepreis 306.4 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 19.04.2024 mit diff. zum 18.04.2024

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Der Fortezza Finanz - Aktienwerk R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Fortezza Finanz - Aktienwerk R (Stand: 19.04.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,59 %
eine Woche -1,79 %
Jahresanfang -2,12 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 19.02.2024
305,06 EUR
Kurs am 31.10.2023
251,25 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 10.09.2021
369,24 EUR
Kurs am 26.09.2022
241,37 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Fortezza Finanz - Aktienwerk R
ISIN LU0905832985
WKN A1T6TT
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap
Fondspartner Manager Fortezza Finanz AG (seit 01.01.2017 )
Peergroup Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Auflegungsdatum 10.06.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 31.29 Mio. EUR (29.02.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 32,79 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 22,09 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,32
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,16 %
Depotbankgebühren 0,06 %
Beratervergütung 0,60 %
Laufende Kosten 1,17 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein möglichst hoher nachhaltiger Wertzuwachs, über einen kompletten Zyklus hinweg. Der Fonds investiert in Europäische Small & Mid Caps. Die geographische und branchenmäßige Gewichtung orientiert sich an der Attraktivität der einzelnen Unternehmen. Die Auswahl der einzelnen Titel erfolgt auf Grund der Prinzipien des Value-Investing. Investiert wird hauptsächlich in unterbewertete Aktien mit einem möglichst hohen Sicherheitsabschlag (Margin of Safety) auf den fairen Wert der Unternehmen. Fortlaufend werden mindestens 51% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.

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