Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) B WKN: A1T8AB, ISIN: LU0912156592, Typ: ausschüttend

Kursdaten

116,32USD

0,02%0,02USD

Rücknahmepreis 111.67 USD
Ausgabepreis 123.3 USD

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 17.09.2020 mit diff. zum 16.09.2020

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Der Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) B (Stand: 17.09.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,63 %
eine Woche 0,54 %
Jahresanfang 2,86 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 22.05.2020
102,72 EUR
Kurs am 23.03.2020
92,78 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 22.05.2020
102,72 EUR
Kurs am 26.03.2018
82,52 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) B
ISIN LU0912156592
WKN A1T8AB
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. (seit 02.07.2013 )
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar
Auflegungsdatum 02.07.2013
Geschäftsjahr 01.10.2019
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 47.38 Mio. USD (14.08.2020)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 22,76 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,64 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,63
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,63 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Laufende Kosten 1,13 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist Kapitalerhalt und eine langfristige adäquate Rendite unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondpreises. Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern in US Dollar. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Fonds darf grundsätzlich nicht in Aktien investieren.

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