HELIUM FUND - Helium Fund A-EUR WKN: A1W1JQ, ISIN: LU0912261541, Typ: thesaurierend
Kursdaten
1.858,11EUR
0,01%0,25EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 26.04.2024 mit diff. zum 19.04.2024
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Risikochart
Der HELIUM FUND - Helium Fund A-EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
HELIUM FUND - Helium Fund A-EUR (Stand: 26.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,23 % | 0,01 % | 0,28 % | 2,11 % | 3,01 % | 5,66 % | 7,94 % | 13,64 % | 27,06 % | - |
| EUR-Basis in % | 0,23 % | 0,01 % | 0,28 % | 2,11 % | 3,01 % | 5,66 % | 7,94 % | 13,64 % | 27,06 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 1,66 % | 1,87 % | 3,33 % | 2,48 % |
| EUR-Basis | 1,66 % | 1,87 % | 3,33 % | 2,48 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,26 | +0,92 | +0,68 | +0,95 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,00 | +0,04 | -0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.386376 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 6,65 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 6,65 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | HELIUM FUND - Helium Fund A-EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0912261541 |
| WKN | A1W1JQ |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Syquant Capital SAS |
| Anlageschwerpunkt | Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven |
| Fondspartner | Manager Syquant Capital - Team |
| Peergroup | Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven Welt |
| Auflegungsdatum | 24.10.2005 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Syquant Capital SAS |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 876 Mio. EUR (31.01.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 13,64 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 3,33 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,68 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,06 % |
| Laufende Kosten | 1,64 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt eine absolute und regelmäßige Wertentwicklung bei geringer Volatilität an. Die vom Fonds umgesetzten Strategien konzentrieren sich hauptsächlich auf Arbitragegeschäfte im Rahmen von Fusionen und Übernahmen, Kapitalmaßnahmen, Arbitragegeschäfte in Bezug auf Derivate und Dividenden sowie Long-/Short-Strategien. Die Aufteilung des Fondsportfolios auf die verschiedenen Strategien hängt von den Marktbedingungen ab und erfolgt nach dem Ermessen des Managers entsprechend seiner Einschätzung der erwarteten Renditen.
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