WALSER Strategie Basis - A

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98,93 EUR Kurs vom 11.12.2018
-0,21 % ( -0,21 EUR) Differenz zum 10.12.2018
3-Jahres-Hoch
104,55 EUR 22.07.2016
3-Jahres-Tief
98,59 EUR 21.11.2018
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den WALSER Strategie Basis - A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name WALSER Strategie Basis - A
ISIN LU1051773726
WKN A110W1
Fondsgesellschaft Walser Privatbank Invest S.A.
Hauptbüro Luxemburg
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Herr Jürgen Jann (seit 19.05.2014 )
Manager
Herr Richard Luu (seit 19.05.2014 )
Domizil Luxemburg
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 19.05.2014
Geschäftsjahr 01.05.2018
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Walser Privatbank Invest S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 100.96 Mio. EUR (30.04.2018)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,79 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Laufende Kosten 1,09 % (laut KIID)

Anlagestrategie des Fonds

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds strebt eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 10% an. Er investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien kann dabei zwischen 0% und 100% liegen.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 11.12.2018

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung WALSER Strategie Basis - A
seit Jahresanfang
-3,75 %
seit dem Vortag
-0,21 %
letzte Woche
-0,79 %
letzter Monat
-0,87 %
letzten 12 Monaten
-3,95 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 24.01.2018
103,36 EUR
Kurs am 21.11.2018
98,59 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 22.07.2016
104,55 EUR
Kurs am 21.11.2018
98,59 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (30.11.2018)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 19.07.2017  
Key Investor Information Documents 21.02.2018  
Fondsprospekt 18.01.2018  
Halbjahresbericht 04.01.2017  

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