Bergos - US Equities A WKN: A1135U, ISIN: LU1068779807, Typ: thesaurierend

Kursdaten

154,16EUR

0,19%0,30EUR

Rücknahmepreis 154.16 EUR
Ausgabepreis 162.64 EUR

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Kurs vom 08.04.2021 mit diff. zum 07.04.2021

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Bergos - US Equities A (Stand: 08.04.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,20 %
eine Woche 1,64 %
Jahresanfang 13,73 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 08.04.2021
154,16 EUR
Kurs am 21.04.2020
101,59 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 08.04.2021
154,16 EUR
Kurs am 23.03.2020
84,02 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.03.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Bergos - US Equities A
ISIN LU1068779807
WKN A1135U
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Herr Till Christian Budelmann Anlageberater Bergos AG (seit 01.01.2021 )
Peergroup Aktienfonds All Cap USA
Auflegungsdatum 14.07.2014
Geschäftsjahr 01.10.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 61.7988 Mio. EUR (29.01.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 53,32 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 16,39 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,53
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,65 %
Depotbankgebühren 0,09 %
Laufende Kosten 1,98 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der US-amerikanische Aktienfonds wird nach dem Berenberg Stockpicker Modell gemanagt. Das Stockpicker Modell filtert auf systematischer Basis diejenigen Aktien heraus, welche fundamental unterbewertet erscheinen, eine gewisse Resistenz in fallenden Marktphasen bewiesen haben und sich aktuell in einer attraktiven Trendphase befinden (Symbiose aus fundamentaler und technischer Analyse).

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Fondsdokumente (deutsch)
20.01.2020
19.02.2020
06.06.2020
05.01.2018
04.06.2019
Fondsdokumente (english)
06.06.2020
05.01.2018

Artikel zur Fondsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.

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