AGIF - Allianz Emerging Markets Select Bond - I (H2-EUR) WKN: A12BH3, ISIN: LU1111122237, Typ: ausschüttend

Kursdaten

896,63EUR

0,21%1,84EUR

Rücknahmepreis 896.63 EUR
Ausgabepreis 896.63 EUR

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Kurs vom 03.12.2020 mit diff. zum 02.12.2020

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Der AGIF - Allianz Emerging Markets Select Bond - I (H2-EUR) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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AGIF - Allianz Emerging Markets Select Bond - I (H2-EUR) (Stand: 03.12.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,21 %
eine Woche 0,84 %
Jahresanfang 2,82 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 13.12.2019
909,25 EUR
Kurs am 24.03.2020
699,48 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 06.12.2017
1.029,12 EUR
Kurs am 24.03.2020
699,48 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name AGIF - Allianz Emerging Markets Select Bond - I (H2-EUR)
ISIN LU1111122237
WKN A12BH3
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt höherverzinst
Fondspartner Manager Herr Richard House (seit 01.10.2018 ) Manager Frau Malie Conway (seit 30.06.2019 )
Peergroup Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 28.10.2014
Geschäftsjahr 01.10.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 193.08 Mio. EUR (31.10.2020)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 24,09 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 9,34 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,39
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 0,78 %
Laufende Kosten 0,75 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds konzentriert sich auf Anleihen staatlicher und privater Emittenten aus Schwellenländern bzw. von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Erträge in Schwellenländern erwirtschaften. Dabei kann er unbegrenzt in hochverzinsliche Wertpapiere investieren. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios soll zwischen minus vier und plus acht Jahren liegen.

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Fondsdokumente (english)
09.01.2020
18.04.2020
27.05.2020

Artikel zur Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH

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