AGIF - Allianz Treasury Short Term Plus Euro P2 (EUR) WKN: A12D91, ISIN: LU1132057099, Typ: ausschüttend

Kursdaten

97,17EUR

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Rücknahmepreis 97.17 EUR
Ausgabepreis 97.17 EUR

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Kurs vom 19.04.2021 mit diff. zum 16.04.2021

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Der AGIF - Allianz Treasury Short Term Plus Euro P2 (EUR) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds Staatsanleihen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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AGIF - Allianz Treasury Short Term Plus Euro P2 (EUR) (Stand: 19.04.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,02 %
eine Woche -0,02 %
Jahresanfang 0,18 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 12.04.2021
97,19 EUR
Kurs am 22.04.2020
95,45 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 02.05.2018
97,66 EUR
Kurs am 26.03.2020
95,18 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.03.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name AGIF - Allianz Treasury Short Term Plus Euro P2 (EUR)
ISIN LU1132057099
WKN A12D91
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds Staatsanleihen
Fondspartner Manager Herr Dr. Michael Verhofen (seit 01.03.2021 ) Manager Herr Florian Urbschat (seit 01.03.2021 ) Anlageberater Allianz Global Investors GmbH (seit 01.03.2021 )
Peergroup Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro
Auflegungsdatum 12.11.2014
Geschäftsjahr 01.10.2020
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 460.56 Mio. EUR (28.02.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 1,81 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 0,90 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,87
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 0,26 %
Laufende Kosten 0,31 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Fondsmanagement strebt zum vorgegebenen Stichtag einen durchschnittlichen maximalen Gewichtungssatz von 30 % als Anrechnungsgrundlage im Rahmen der Solvabilitätsberechnung nach den Vorgaben des deutschen Bankenaufsichtsrechts an. Es wird direkt oder über Derivate in Anleihen und in Zertifikate, die sich auf Anleihen oder Anleiheindizes beziehen, investiert. Mindestens 51 % müssen in einem Land der Eurozone ausgegeben werden, und bis zu 1/3 der Emittenten dürfen ihren Sitz in einem Schwellenland haben. Das Währungsrisiko ist gegenüber dem Euro auf 10 % begrenzt.

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Fondsdokumente (deutsch)
03.02.2020
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Fondsdokumente (english)
09.01.2020
18.04.2020
18.06.2020
27.05.2020

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