AGIF - Allianz Treasury Short Term Plus Euro W (EUR) WKN: A12FSH, ISIN: LU1145749880, Typ: ausschüttend

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Ausgabepreis 982.97 EUR

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Kurs vom 27.11.2020 mit diff. zum 26.11.2020

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Der AGIF - Allianz Treasury Short Term Plus Euro W (EUR) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds Staatsanleihen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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AGIF - Allianz Treasury Short Term Plus Euro W (EUR) (Stand: 27.11.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,00 %
eine Woche 0,05 %
Jahresanfang 0,23 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 27.11.2019
984,25 EUR
Kurs am 26.03.2020
963,98 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 11.12.2017
1.000,18 EUR
Kurs am 26.03.2020
963,98 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name AGIF - Allianz Treasury Short Term Plus Euro W (EUR)
ISIN LU1145749880
WKN A12FSH
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds Staatsanleihen
Fondspartner Manager Herr Lars Dahlhoff (seit 26.08.2015 ) Anlageberater Allianz Global Investors GmbH (seit 26.08.2015 )
Peergroup Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro
Auflegungsdatum 26.08.2015
Geschäftsjahr 01.10.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 541.56 Mio. EUR (31.10.2020)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 1,88 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 0,91 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,81
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 0,26 %
Laufende Kosten 0,27 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Fondsmanagement strebt zum vorgegebenen Stichtag einen durchschnittlichen maximalen Gewichtungssatz von 30 % als Anrechnungsgrundlage im Rahmen der Solvabilitätsberechnung nach den Vorgaben des deutschen Bankenaufsichtsrechts an. Es wird direkt oder über Derivate in Anleihen und in Zertifikate, die sich auf Anleihen oder Anleiheindizes beziehen, investiert. Mindestens 51 % müssen in einem Land der Eurozone ausgegeben werden, und bis zu 1/3 der Emittenten dürfen ihren Sitz in einem Schwellenland haben. Das Währungsrisiko ist gegenüber dem Euro auf 10 % begrenzt.

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18.04.2020
27.05.2020

Artikel zur Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH

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