Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds A EUR H WKN: A2ABQS, ISIN: LU1160351208, Typ: thesaurierend
Kursdaten
91,70EUR
-0,01%-0,01EUR
Rücknahmepreis | EUR |
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Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 26.03.2024 mit diff. zum 25.03.2024
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Risikochart
Der Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds A EUR H im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds A EUR H (Stand: 26.03.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 3,15 % | 1,29 % | 2,53 % | 14,85 % | 14,98 % | 1,70 % | -3,20 % | -30,66 % | -20,07 % | 61,87 % |
EUR-Basis in % | 3,15 % | 1,29 % | 2,53 % | 14,85 % | 14,98 % | 1,70 % | -3,20 % | -30,66 % | -20,07 % | 61,87 % |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 10,49 % | 16,75 % | 16,49 % | 15,92 % |
EUR-Basis | 10,49 % | 16,75 % | 16,49 % | 15,92 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +0,98 | -0,19 | -0,51 | -0,14 |
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | +0,07 | -0,01 | -0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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29.02.2024 | -0.056863 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 52,04 % | am 21.10.2022 |
seit Auflage | 60,70 % | am 21.10.2022 |
Stammdaten
Name | Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds A EUR H |
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ISIN | LU1160351208 |
WKN | A2ABQS |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
Fondspartner | Manager Herr Romain Bordenave |
Peergroup | Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
Auflegungsdatum | 29.01.2016 |
Geschäftsjahr | 01.04.2023 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 13.08 Mio. EUR (29.12.2023) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | -30,66 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 16,49 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,51 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
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Managementgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,83 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist es, über einen 3-Jahrezeitraum die Performance der Benchmark zu übertreffen. Der Fonds investiert 80% bis 100% seines Vermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente der globalen Schwellenländer. Bis zu 100% des Vermögens können in Schwellenmarkt-Anleihen aller Laufzeiten und Kreditratings sowie aller Emittenten (Staaten oder Unternehmen) engagiert sein. Die Anleihen können auf Euro bzw. US-Dollar lauten (starke Währungen), aber auch auf nationale Währungen. Auflage am 29.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.
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