HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio R WKN: A0M1R8, ISIN: LU0322055855, Typ: thesaurierend

Kursdaten

85,21EUR

0,42%0,36EUR

Rücknahmepreis 85.21 EUR
Ausgabepreis 89.47 EUR

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Kurs vom 21.07.2021 mit diff. zum 20.07.2021

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Der HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio R (Stand: 21.07.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,42 %
eine Woche 0,48 %
Jahresanfang 8,58 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 21.07.2021
85,21 EUR
Kurs am 26.10.2020
73,13 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 21.07.2021
85,21 EUR
Kurs am 27.12.2018
59,15 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.06.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio R
ISIN LU0322055855
WKN A0M1R8
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Anlageschwerpunkt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Fondspartner Anlageberater HWB Capital Management Suisse S.a.r.l.
Peergroup Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Emerging Markets
Auflegungsdatum 15.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 25.07 Mio. EUR (31.03.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,95 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Beratervergütung 0,90 %
Laufende Kosten 2,53 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert weltweit in Small-, Mid-, und Largecaps solcher Unternehmen, die eine marktbeherrschende Stellung innehaben und ein stetiges Umsatz- und Gewinnwachstum sowie eine hohe Eigenkapitalquote vorweisen können. Auf Basis der Vorgaben eines Trendfolgemodells kann der Fonds in steigenden Märkten über den Kauf von Long-Indexkontrakten bis zum Einfachen des Fondsvermögens investiert sein. Zudem hat der Fonds durch den aktiven Aufbau von Shortpositionen die Möglichkeit, auch in fallenden Märkten einen Wertzuwachs zu generieren.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2020
01.02.2021
01.08.2010
31.12.2020
10.03.2021

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