Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles R USD WKN: A2ABWZ, ISIN: LU1160353915, Typ: thesaurierend
Kursdaten
117,35USD
0,84%0,99USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 08.04.2021 mit diff. zum 07.04.2021
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| Einmal | 250 € | 500 € | - | - | - |
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles R USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Wandelanleihen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles R USD (Stand: 08.04.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -1,64 % | 1,96 % | 3,11 % | 9,78 % | 46,41 % | 32,76 % | 19,05 % | 34,96 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 1,65 % | 0,87 % | 3,05 % | 8,78 % | 34,06 % | 25,75 % | 23,54 % | 29,17 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 15,50 % | 13,39 % | 11,62 % | - |
| EUR-Basis | 8,99 % | 9,44 % | 7,85 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +3,65 | +0,74 | +0,67 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,12 | -0,01 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.03.2021 | 0.224385 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 27,71 % | am 20.03.2020 |
| seit Auflage | 30,79 % | am 20.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles R USD |
|---|---|
| ISIN | LU1160353915 |
| WKN | A2ABWZ |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Wandelanleihen |
| Fondspartner | Manager Frau Cristina Jarrin |
| Peergroup | Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 29.01.2016 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2021 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 232.018 Mio. USD (11.03.2021) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 29,17 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,85 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,67 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,75 % |
| Laufende Kosten | 0,91 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Vermögens in Wandelanleihen oder Umtauschanleihen. Dabei wird eine Optimierung des Risiko-Rendite-Verhältnisses angestrebt. Auflage am 29.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.
Downloads
Fondsdokumente (deutsch)
Fondsdokumente (english)
Artikel zur Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
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