BlueBay Financial Capital Bond Fund I EUR WKN: A12HVC, ISIN: LU1163202150, Typ: thesaurierend

Kursdaten

121,06EUR

0,03%0,04EUR

Rücknahmepreis 121.06 EUR
Ausgabepreis 121.06 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 21.06.2021 mit diff. zum 18.06.2021

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Der BlueBay Financial Capital Bond Fund I EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Sonstige. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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BlueBay Financial Capital Bond Fund I EUR (Stand: 21.06.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,03 %
eine Woche -0,46 %
Jahresanfang 3,80 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 03.06.2021
121,71 EUR
Kurs am 29.06.2020
102,21 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 03.06.2021
121,71 EUR
Kurs am 18.03.2020
80,70 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.05.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name BlueBay Financial Capital Bond Fund I EUR
ISIN LU1163202150
WKN A12HVC
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Sonstige
Fondspartner Manager Herr Marc Stacey (seit 14.01.2015 )
Peergroup Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 14.01.2015
Geschäftsjahr 01.07.2020
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 1.97356 Mrd. EUR (31.03.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,80 %
Laufende Kosten 0,96 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist eine Rendite aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum des investierten Betrags. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus nachrangigen, von Finanzinstituten begebenen Schuldtiteln. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds erfolgt in nachrangigen Bankschuldtiteln, dazu gehören insbesondere Tier 1- und Tier 2-CoCo-Bonds und unbefristete US-Vorzugsaktien.

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31.12.2020
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