BlueBay Financial Capital Bond Fund I EUR WKN: A12HVC, ISIN: LU1163202150, Typ: thesaurierend
Kursdaten
121,06EUR
0,03%0,04EUR
| Rücknahmepreis | 121.06 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 121.06 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 21.06.2021 mit diff. zum 18.06.2021
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| Einmal | 250 € | 500000 € | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der BlueBay Financial Capital Bond Fund I EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Sonstige. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
BlueBay Financial Capital Bond Fund I EUR (Stand: 21.06.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,80 % | -0,46 % | 0,77 % | 4,30 % | 17,87 % | 23,80 % | 24,82 % | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 3,80 % | -0,46 % | 0,77 % | 4,30 % | 17,87 % | 23,80 % | 24,82 % | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,12 % | 13,42 % | - | - |
| EUR-Basis | 6,12 % | 13,42 % | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +3,59 | +0,61 | - | - |
Informations Ratio ( 31.05.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,24 | +0,05 | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 28,21 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | BlueBay Financial Capital Bond Fund I EUR |
|---|---|
| ISIN | LU1163202150 |
| WKN | A12HVC |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Sonstige |
| Fondspartner | Manager Herr Marc Stacey (seit 14.01.2015 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 14.01.2015 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2020 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 1.97356 Mrd. EUR (31.03.2021) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 0,96 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine Rendite aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum des investierten Betrags. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus nachrangigen, von Finanzinstituten begebenen Schuldtiteln. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds erfolgt in nachrangigen Bankschuldtiteln, dazu gehören insbesondere Tier 1- und Tier 2-CoCo-Bonds und unbefristete US-Vorzugsaktien.
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