BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund I USD WKN: A14W8B, ISIN: LU1175919056, Typ: thesaurierend

Kursdaten

141,74USD

-0,03%-0,04USD

Rücknahmepreis 141.74 USD
Ausgabepreis 141.74 USD

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Kurs vom 21.06.2021 mit diff. zum 18.06.2021

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Der BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund I USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund I USD (Stand: 21.06.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,03 %
eine Woche 1,78 %
Jahresanfang 3,55 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 21.06.2021
119,20 EUR
Kurs am 23.10.2020
112,19 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 21.02.2020
123,47 EUR
Kurs am 20.09.2018
96,26 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.05.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund I USD
ISIN LU1175919056
WKN A14W8B
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Frau Polina Kurdyavko (seit 06.07.2015 )
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar
Auflegungsdatum 06.07.2015
Geschäftsjahr 01.07.2020
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Währung USD
Fondsvolumen Mio. USD (..)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 29,15 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,83 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,58
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,70 %
Laufende Kosten 0,86 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist eine Rendite aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum des investierten Betrags. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinslichen Anleihen mit oder ohne Rating getätigt, die von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern ausgegeben werden. Der Fonds wird sich aktiv in Anlagen in harten Währungen, jedoch nicht in Anlagen in lokalen Währungen engagieren.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.12.2020
12.02.2021
30.06.2020
01.04.2021

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