BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund I USD WKN: A14W8B, ISIN: LU1175919056, Typ: thesaurierend
Kursdaten
135,98USD
0,20%0,27USD
| Rücknahmepreis | 135.98 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 135.98 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 23.04.2024 mit diff. zum 22.04.2024
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| Einmal | 464025 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund I USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund I USD (Stand: 23.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,42 % | 0,73 % | -1,10 % | 12,03 % | 12,85 % | 6,56 % | -2,64 % | 12,58 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 5,00 % | 0,38 % | 0,28 % | 11,22 % | 16,06 % | 7,99 % | 10,06 % | 18,61 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,61 % | 9,30 % | 10,79 % | - |
| EUR-Basis | 5,02 % | 6,83 % | 9,17 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,21 | +0,27 | +0,36 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,13 | +0,07 | +0,07 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.155863 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,67 % | am 21.10.2022 |
| seit Auflage | 23,67 % | am 21.10.2022 |
Stammdaten
| Name | BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund I USD |
|---|---|
| ISIN | LU1175919056 |
| WKN | A14W8B |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Frau Polina Kurdyavko (seit 06.07.2015 ) |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar |
| Auflegungsdatum | 06.07.2015 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 544.061 Mio. USD (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 18,61 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,17 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,36 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,70 % |
| Depotbankgebühren | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,86 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine Rendite aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum des investierten Betrags. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinslichen Anleihen mit oder ohne Rating getätigt, die von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern ausgegeben werden. Der Fonds wird sich aktiv in Anlagen in harten Währungen, jedoch nicht in Anlagen in lokalen Währungen engagieren.
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