DSBI Japan Equity Small Cap Absolute Value S EUR Unhedged WKN: A2DVER, ISIN: LU1565290522, Typ: thesaurierend
Kursdaten
157,22EUR
1,27%2,00EUR
| Rücknahmepreis | 157.22 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 157.22 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 30.04.2024 mit diff. zum 26.04.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 30000000 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der DSBI Japan Equity Small Cap Absolute Value S EUR Unhedged im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
DSBI Japan Equity Small Cap Absolute Value S EUR Unhedged (Stand: 30.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,31 % | -0,08 % | -2,86 % | 12,76 % | 19,40 % | 33,66 % | 36,25 % | 46,52 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 5,31 % | -0,08 % | -2,86 % | 12,76 % | 19,40 % | 33,66 % | 36,25 % | 46,52 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,70 % | 12,47 % | 16,92 % | - |
| EUR-Basis | 9,70 % | 12,47 % | 16,92 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,84 | +0,73 | +0,52 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,12 | +0,11 | +0,06 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.197222 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,49 % | am 16.03.2020 |
| seit Auflage | 35,14 % | am 16.03.2020 |
Stammdaten
| Name | DSBI Japan Equity Small Cap Absolute Value S EUR Unhedged |
|---|---|
| ISIN | LU1565290522 |
| WKN | A2DVER |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Kroll (Luxembourg) Management Company S.à r.l. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Tatsuro Nigauri (seit 28.02.2017 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap Japan |
| Auflegungsdatum | 28.02.2017 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Kroll (Luxembourg) Management Company S.à r.l. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 73.3813 Mio. EUR (30.04.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 46,52 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 16,92 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,52 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,55 % |
| Laufende Kosten | 0,75 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Ziel des Fonds ist die mittel- bis langfristige Maximierung der Gesamtrendite durch einen ausgeprägten, auf Value konzentrierten aktiven Anlagestil. Hierbei wird nach Anlagechancen in unterbewerteten Small und Micro Caps mit nachhaltigem Wachstumspotenzial gesucht. Der Fonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in japanischen Aktien an, die im japanischen Aktienmarkt gelistet sind.
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