US EquityFlex E WKN: A2DRFJ, ISIN: LU1611493906, Typ: ausschüttend
Kursdaten
1.812,15EUR
-0,14%-2,51EUR
| Rücknahmepreis | 1812.15 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 1812.15 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 27.11.2023 mit diff. zum 22.11.2023
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| Einmal | 250 € | 1000000 € | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der US EquityFlex E im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
US EquityFlex E (Stand: 27.11.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 22,52 % | 0,05 % | 14,57 % | 8,81 % | 16,10 % | -6,37 % | 24,05 % | 79,86 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 22,52 % | 0,05 % | 14,57 % | 8,81 % | 16,10 % | -6,37 % | 24,05 % | 79,86 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 17,46 % | 22,65 % | 23,05 % | - |
| EUR-Basis | 17,46 % | 22,65 % | 23,05 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,36 | +0,33 | +0,43 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,08 | -0,01 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2023 | 0.24559 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,85 % | am 12.10.2022 |
| seit Auflage | 34,85 % | am 12.10.2022 |
Stammdaten
| Name | US EquityFlex E |
|---|---|
| ISIN | LU1611493906 |
| WKN | A2DRFJ |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager FERI Trust GmbH (seit 05.12.2017 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap USA |
| Auflegungsdatum | 05.12.2017 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 8.1034 Mio. EUR (31.10.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 79,86 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 23,05 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,43 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,59 % |
| Depotbankgebühren | 0,03 % |
| Laufende Kosten | 0,68 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Ziel des Fonds ist es, unter Nutzung verschiedener zum Teil derivatbasierte Strategien eine marktgerechte Rendite über die der US-Aktienmärkte hinaus im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen wird der Fonds überwiegend weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds und Derivaten anlegen. Bei den Derivaten handelt es sich schwerpunktmäßig um Optionen und Futures auf US-Aktienindizes und/ oder deren Volatilitätsindizes.
Artikel zur Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
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