M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A dist WKN: A2DXT7, ISIN: LU1665237613, Typ: ausschüttend

Kursdaten

12,02EUR

0,33%0,04EUR

Rücknahmepreis 12.0161 EUR
Ausgabepreis 12.0161 EUR

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Kurs vom 29.02.2024 mit diff. zum 28.02.2024

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Der M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A dist im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Infrastruktur. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A dist (Stand: 29.02.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,33 %
eine Woche -0,70 %
Jahresanfang -2,23 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 15.05.2023
13,17 EUR
Kurs am 23.10.2023
10,96 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 16.08.2022
14,70 EUR
Kurs am 23.10.2023
10,96 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.01.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A dist
ISIN LU1665237613
WKN A2DXT7
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Infrastruktur
Fondspartner Manager Herr John Weavers (seit 05.10.2017 ) Manager Herr Alex Araujo (seit 05.10.2017 )
Peergroup Aktienfonds Infrastruktur Welt
Auflegungsdatum 05.10.2017
Geschäftsjahr 01.04.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 2.18283 Mrd. EUR (30.09.2023)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus vierteljährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 31,42 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 16,71 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,38
Kosten
Ausgabeaufschlag 4,17 %
Managementgebühr 1,75 %
Laufende Kosten 1,97 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert mindestens 80% des Vermögens weltweit in Aktien von Infrastruktur-, Investment- und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den Sektoren Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30% ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen.

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Fondsdokumente (english)
30.09.2023
31.03.2023
Fondsdokumente (deutsch)
06.10.2023
17.01.2024

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