M&G Luxembourg S.A.

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Perf. 1J

Perf. 3J

Perf. 5J

Vola 3J

Vola 5J

Fondsname	rabattfähig	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Vola 3J	Vola 5J
M&G (Lux) Global Target Return Fund EUR A / A2DH96 / LU1531594833	100,00 %	2,53 %	11,16 %	20,74 %	3,21 %	3,53 %
M&G (Lux) Emerging Markets Income Opportunities Fd EUR A-H a / A2DQ9U / LU1582980824	100,00 %	-9,63 %	-1,21 %	-	17,57 %	-
M&G (Lux) Emerging Markets Income Opportunities Fd EUR A-H i / A2DQ9V / LU1582981046	100,00 %	-9,62 %	-1,20 %	-	17,58 %	-
M&G (Lux) Sustainable Global High Yield Bond Fd EUR A-H dist / A2DWEW / LU1665236052	100,00 %	5,05 %	3,86 %	7,86 %	7,34 %	6,75 %
M&G (Lux) Global Target Return Fund EUR C acc / A2DH98 / LU1531595053	100,00 %	3,30 %	13,72 %	25,38 %	3,21 %	3,54 %
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A acc / A2DX9U / LU1582988058	100,00 %	1,32 %	8,03 %	31,29 %	7,80 %	8,27 %
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A dist / A2DX9V / LU1582988132	100,00 %	1,32 %	7,01 %	30,06 %	7,83 %	8,29 %
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund CHF A-H acc / A2DX9R / LU1582989619	100,00 %	3,97 %	12,83 %	41,22 %	8,77 %	8,70 %
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR C acc / A2DX9Y / LU1582988488	100,00 %	2,33 %	11,31 %	38,01 %	7,80 %	8,27 %
M&G (Lux) Conservative Allocation Fund EUR A acc / A2DX9A / LU1582982283	100,00 %	-15,54 %	-12,86 %	-15,83 %	9,51 %	8,36 %
M&G (Lux) Conservative Allocation Fund EUR A dist / A2DX9B / LU1582982366	100,00 %	-15,54 %	-12,86 %	-15,81 %	9,51 %	8,36 %
M&G (Lux) Conservative Allocation Fund USD A-H dist / A2DX9L / LU1582983331	100,00 %	3,19 %	4,76 %	13,56 %	9,44 %	8,49 %
M&G (Lux) Income Allocation Fund EUR A acc / A2DYAQ / LU1582984818	100,00 %	-1,70 %	-2,75 %	17,01 %	8,30 %	8,22 %
M&G (Lux) Income Allocation Fund EUR A dist / A2DYAR / LU1582984909	100,00 %	-1,70 %	-3,33 %	16,31 %	8,32 %	8,23 %
M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond EUR A acc / A2DYAG / LU1582984149	100,00 %	2,39 %	7,29 %	16,51 %	2,59 %	2,41 %
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A dist / A2DXT7 / LU1665237613	100,00 %	0,76 %	-9,28 %	31,19 %	12,44 %	13,57 %
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR C dist / A2DX9Z / LU1582988645	100,00 %	2,34 %	10,29 %	36,74 %	7,84 %	8,30 %
M&G (Lux) Income Allocation Fund EUR A Q-dist / A2DYAU / LU1582985039	100,00 %	-1,70 %	-3,87 %	15,08 %	8,34 %	8,28 %
M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund EUR A acc / A2DH9T / LU1531596028	100,00 %	1,70 %	-6,15 %	-2,03 %	3,10 %	4,87 %
M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund EUR A dist / A2DH9U / LU1531596291	100,00 %	0,94 %	-6,84 %	-2,77 %	3,10 %	4,88 %
M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond EUR A acc / A2DQ99 / LU1582978505	100,00 %	-1,81 %	7,67 %	14,16 %	9,25 %	8,70 %
M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond EUR A dist / A2DRAA / LU1582978760	100,00 %	-1,88 %	5,80 %	12,23 %	9,39 %	8,78 %
M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond EUR A-H acc / A2DRAD / LU1582979065	100,00 %	2,82 %	4,13 %	7,66 %	11,39 %	10,73 %
M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond EUR A-H dist / A2DRAE / LU1582979149	100,00 %	2,60 %	2,14 %	5,64 %	11,47 %	10,79 %
M&G (Lux) Sustainable Global High Yield Bond Fd EUR A-H acc / A2DWEV / LU1665235914	100,00 %	5,01 %	5,39 %	9,46 %	7,32 %	6,72 %
M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution EUR A-H acc / A2DVA4 / LU1648213582	100,00 %	5,33 %	0,81 %	-	8,87 %	-
M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution EUR A-H dist / A2DVA5 / LU1648213665	100,00 %	5,29 %	0,91 %	-	8,90 %	-
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A acc / A2DXT8 / LU1665237704	100,00 %	0,79 %	-9,25 %	31,22 %	12,44 %	13,57 %
M&G (Lux) Income Allocation Fund EUR C dist / A2DYA0 / LU1582985625	100,00 %	-0,86 %	-0,83 %	21,37 %	8,32 %	8,24 %
M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A acc / A2JRC8 / LU1670724373	100,00 %	2,68 %	3,88 %	6,33 %	8,53 %	7,38 %
M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A dist / A2JRC9 / LU1670724456	100,00 %	2,68 %	1,56 %	3,96 %	8,59 %	7,43 %
M&G (Lux) Optimal Income Fund USD A-H acc / A2JRDH / LU1670725347	100,00 %	-1,77 %	6,33 %	11,31 %	7,10 %	7,25 %
M&G (Lux) Optimal Income Fund USD A-H dist / A2JRDJ / LU1670725420	100,00 %	-1,63 %	4,00 %	8,78 %	7,29 %	7,37 %
M&G (Lux) Optimal Income Fund USD A-H M-dist / A2JRDK / LU1670725693	100,00 %	-1,71 %	5,91 %	10,88 %	7,11 %	7,26 %
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-H acc / A2JRCP / LU1670722161	100,00 %	3,95 %	16,14 %	39,31 %	4,25 %	4,83 %
M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund EUR A acc / A2JRBJ / LU1670631016	100,00 %	-1,37 %	9,87 %	17,46 %	6,54 %	6,49 %
M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR A acc / A2JRB0 / LU1670707527	100,00 %	9,79 %	32,58 %	120,12 %	12,77 %	14,76 %
M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A acc / A2JRB4 / LU1670710075	100,00 %	-0,30 %	8,09 %	79,10 %	13,02 %	14,24 %
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-H dist / A2JRCQ / LU1670722245	100,00 %	3,92 %	13,92 %	36,87 %	4,35 %	4,91 %
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund USD A acc / A2JRCY / LU1670723136	100,00 %	-0,56 %	18,62 %	45,67 %	7,56 %	7,37 %
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund USD A dist / A2JRCZ / LU1670723219	100,00 %	-0,56 %	16,39 %	42,95 %	7,70 %	7,46 %
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund USD A M dist / A2JRC0 / LU1670723300	100,00 %	-0,55 %	17,83 %	44,72 %	7,59 %	7,39 %
M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund EUR A dist / A2JRBK / LU1670631107	100,00 %	-1,53 %	6,07 %	13,45 %	6,92 %	6,72 %
M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund EUR A-H acc / A2JRBL / LU1670631289	100,00 %	2,95 %	6,01 %	10,54 %	9,37 %	9,05 %
M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund EUR A-H dist / A2JRBM / LU1670631362	100,00 %	2,79 %	2,44 %	6,83 %	9,54 %	9,17 %
M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund USD A acc / A2JRBW / LU1670632337	100,00 %	-1,23 %	9,76 %	17,61 %	6,18 %	6,31 %
M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund USD A dist / A2JRBX / LU1670632410	100,00 %	-1,24 %	6,23 %	13,78 %	6,57 %	6,53 %
M&G (Lux) European Strategic Value Fund USD A acc / A2JRB2 / LU1670707956	100,00 %	9,94 %	32,45 %	120,39 %	12,50 %	14,79 %
M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A dist / A2JRB5 / LU1670710158	100,00 %	-0,34 %	6,83 %	77,04 %	13,02 %	14,25 %
M&G (Lux) Global Dividend Fund USD A acc / A2JRCD / LU1670711040	100,00 %	-0,16 %	7,99 %	79,32 %	12,79 %	14,23 %
M&G (Lux) Global Dividend Fund USD A dist / A2JRCE / LU1670711123	100,00 %	-0,16 %	6,79 %	77,33 %	12,80 %	14,24 %
M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF A-H acc / A2JRC4 / LU1670723722	100,00 %	5,14 %	8,15 %	13,93 %	9,87 %	8,37 %
M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR C dist / A2JRDD / LU1670724886	100,00 %	3,19 %	3,10 %	6,60 %	8,60 %	7,44 %
M&G (Lux) Japan Fund EUR A acc / A2JRAW / LU1670626446	100,00 %	-8,66 %	22,55 %	71,77 %	12,51 %	13,74 %
M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund EUR A acc / A2JRA2 / LU1670715975	100,00 %	-10,66 %	16,75 %	90,93 %	12,43 %	15,39 %
M&G (Lux) Asian Fund EUR A acc / A2JQ9B / LU1670618187	100,00 %	6,74 %	11,67 %	61,28 %	16,08 %	15,05 %
M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund USD A acc / A2JQ9U / LU1670624664	100,00 %	-2,30 %	7,64 %	60,02 %	13,61 %	14,47 %
M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund EUR A acc / A2JQ9N / LU1670618690	100,00 %	-2,43 %	7,74 %	59,82 %	13,94 %	14,57 %
M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR A acc / A2JRAA / LU1670719613	100,00 %	-1,73 %	-8,93 %	-13,07 %	6,43 %	5,73 %
M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR A dist / A2JRAB / LU1670719704	100,00 %	-1,76 %	-9,89 %	-13,99 %	6,49 %	5,77 %
M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR A-H acc / A2JRAC / LU1670719886	100,00 %	2,49 %	-12,28 %	-18,25 %	10,53 %	8,87 %
M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR A-H dist / A2JRAD / LU1670719969	100,00 %	2,44 %	-13,15 %	-18,99 %	10,54 %	8,88 %
M&G (Lux) Global Macro Bond Fund USD A acc / A2JQ94 / LU1670718995	100,00 %	-1,59 %	-9,02 %	-12,97 %	6,35 %	5,68 %
M&G (Lux) Global Macro Bond Fund CHF A acc / A2JRAN / LU1670720975	100,00 %	-1,83 %	-8,95 %	-13,04 %	6,29 %	5,67 %
M&G (Lux) Global Macro Bond Fund CHF A-H acc / A2JRAP / LU1670721197	100,00 %	5,08 %	-8,37 %	-12,43 %	11,91 %	10,08 %
M&G (Lux) Global Macro Bond Fund CHF C acc / A2JRAU / LU1684384198	22,00 %	-1,25 %	-7,35 %	-10,45 %	6,29 %	5,67 %
M&G (Lux) Global Macro Bond Fund CHF C-H acc / A2JRAV / LU1684383976	22,00 %	5,71 %	-6,70 %	-9,30 %	11,91 %	10,05 %
M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR C acc / A2JRAJ / LU1670720462	100,00 %	-1,14 %	-7,28 %	-10,43 %	6,43 %	5,73 %
M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR C dist / A2JRAK / LU1670720546	100,00 %	-1,17 %	-8,24 %	-11,35 %	6,49 %	5,77 %
M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR C-H acc / A2JRAL / LU1670720629	22,00 %	3,11 %	-10,78 %	-15,72 %	10,50 %	8,85 %
M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR C-H dist / A2JRAM / LU1670720892	22,00 %	3,05 %	-11,60 %	-16,53 %	10,54 %	8,88 %
M&G (Lux) Global Macro Bond Fund USD A dist / A2JQ95 / LU1670719027	100,00 %	-1,59 %	-9,94 %	-13,86 %	6,41 %	5,72 %
M&G (Lux) Global Macro Bond Fund USD C acc / A2JQ97 / LU1670719373	22,00 %	-0,97 %	-7,33 %	-10,29 %	6,35 %	5,69 %
M&G (Lux) Global Macro Bond Fund USD C dist / A2JQ98 / LU1670719456	22,00 %	-0,97 %	-8,28 %	-11,19 %	6,41 %	5,72 %
M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund EUR A acc / A2JRA8 / LU1670718219	100,00 %	4,21 %	8,33 %	11,38 %	2,48 %	2,38 %
M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund CHF A-H acc / A2JRBC / LU1670718649	100,00 %	6,80 %	12,84 %	19,39 %	5,48 %	4,89 %
M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund CHF C-H acc / A2JRBD / LU1670718722	22,00 %	6,95 %	13,37 %	20,60 %	5,48 %	4,89 %
M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund EUR A dist / A2JRA9 / LU1670718300	100,00 %	4,21 %	7,48 %	10,51 %	2,50 %	2,40 %
M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund EUR C acc / A2JRBA / LU1670718482	22,00 %	4,36 %	8,83 %	12,56 %	2,48 %	2,39 %
M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund EUR C dist / A2JRBB / LU1670718565	100,00 %	4,36 %	7,96 %	11,64 %	2,50 %	2,40 %
M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund USD A-H acc / A2JRA4 / LU1670717831	100,00 %	-0,27 %	10,53 %	16,02 %	6,88 %	6,81 %
M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund USD A-H dist / A2JRA5 / LU1670717914	100,00 %	-0,26 %	9,69 %	15,09 %	6,96 %	6,86 %
M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund USD C-H acc / A2JRA6 / LU1670718052	22,00 %	-0,15 %	10,89 %	17,06 %	6,89 %	6,81 %
M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund USD C-H dist / A2JRA7 / LU1670718136	22,00 %	-0,18 %	10,09 %	16,17 %	6,96 %	6,86 %
M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund EUR C acc / A2JRA3 / LU1670716197	100,00 %	-9,99 %	19,40 %	98,24 %	12,44 %	15,39 %
M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund USD A acc / A2JRA0 / LU1670715629	100,00 %	-10,53 %	16,64 %	91,16 %	12,15 %	15,28 %
M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund USD C acc / A2JRA1 / LU1670715892	22,00 %	-9,85 %	19,30 %	98,44 %	12,16 %	15,28 %
M&G (Lux) Japan Fund EUR C acc / A2JRAX / LU1670626529	100,00 %	-7,98 %	25,35 %	78,35 %	12,52 %	13,75 %
M&G (Lux) Japan Fund USD A acc / A2JRAY / LU1684384271	100,00 %	-8,54 %	22,41 %	71,97 %	12,23 %	13,64 %
M&G (Lux) Japan Fund USD C acc / A2JRAZ / LU1684384354	22,00 %	-7,84 %	25,18 %	78,46 %	12,24 %	13,65 %
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR A acc / A2JQ7L / LU1670708335	100,00 %	-0,04 %	0,07 %	15,37 %	7,92 %	7,84 %
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR A dist / A2JQ7M / LU1670708418	100,00 %	-0,05 %	-0,58 %	14,63 %	7,98 %	7,88 %
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR A-H acc / A2JQ7N / LU1670708509	100,00 %	3,94 %	-0,41 %	14,15 %	8,46 %	8,85 %
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR A-H dist / A2JQ7P / LU1670708681	100,00 %	3,94 %	-1,12 %	13,36 %	8,49 %	8,87 %
M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR A acc / A2JQ8K / LU1670715207	100,00 %	-5,73 %	11,87 %	67,55 %	12,25 %	12,47 %
M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR A dist / A2JQ8J / LU1670715116	100,00 %	-5,75 %	10,42 %	65,39 %	12,25 %	12,48 %
M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund EUR A-H dist / A2JQ77 / LU1670726741	100,00 %	4,04 %	4,49 %	11,09 %	7,42 %	7,01 %
M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A acc / A2JQ8P / LU1670627253	100,00 %	-2,29 %	16,11 %	79,31 %	15,03 %	15,23 %
M&G (Lux) North American Dividend Fund USD A acc / A2JQ8W / LU1670627923	100,00 %	-2,16 %	16,00 %	79,52 %	14,86 %	15,19 %
M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund EUR A acc / A2JQ87 / LU1670716437	100,00 %	1,06 %	27,04 %	81,93 %	14,52 %	15,12 %
M&G (Lux) Episode Macro Fund USD S acc / A2JQ9F / LU1670713921	100,00 %	1,14 %	19,28 %	43,86 %	8,45 %	8,96 %
M&G (Lux) Episode Macro Fund CHF S-H acc / A2JQ9L / LU1670714572	22,00 %	8,09 %	21,54 %	47,43 %	9,09 %	9,25 %
M&G (Lux) Episode Macro Fund CHF T-H acc / A2JQ9M / LU1670714655	22,00 %	8,74 %	22,51 %	50,01 %	8,51 %	8,81 %
M&G (Lux) Episode Macro Fund EUR S-H acc / A2JQ9J / LU1670714226	100,00 %	5,43 %	16,35 %	37,06 %	6,34 %	7,89 %
M&G (Lux) Episode Macro Fund EUR T-H acc / A2JQ9K / LU1670714499	22,00 %	5,62 %	16,76 %	35,87 %	5,66 %	6,83 %
M&G (Lux) Episode Macro Fund USD T acc / A2JQ9G / LU1670714069	100,00 %	1,27 %	19,42 %	45,23 %	8,01 %	8,62 %
M&G (Lux) Asian Fund EUR C acc / A2JQ9C / LU1670618260	100,00 %	7,54 %	14,22 %	67,46 %	16,09 %	15,06 %
M&G (Lux) Asian Fund USD A acc / A2JQ9D / LU1670618344	100,00 %	6,89 %	11,56 %	61,49 %	15,82 %	14,91 %
M&G (Lux) Asian Fund USD C acc / A2JQ9E / LU1670618427	22,00 %	7,68 %	14,90 %	68,85 %	15,82 %	14,91 %
M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund EUR A acc / A2JQ7A / LU1670629549	100,00 %	4,74 %	4,31 %	1,48 %	6,43 %	5,63 %
M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund EUR A dist / A2JQ7B / LU1670629622	100,00 %	4,74 %	3,74 %	0,94 %	6,42 %	5,62 %
M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund CHF A-H acc / A2JQ92 / LU1670625638	100,00 %	5,20 %	9,02 %	62,03 %	17,50 %	17,35 %
M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund CHF C-H acc / A2JQ93 / LU1670625711	22,00 %	6,14 %	12,37 %	70,59 %	17,51 %	17,36 %
M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund EUR A dist / A2JQ9P / LU1670624151	100,00 %	-2,47 %	3,79 %	54,04 %	14,22 %	14,76 %
M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund EUR A-H acc / A2JQ9Q / LU1670624235	100,00 %	1,15 %	2,84 %	47,58 %	17,90 %	17,95 %
M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund EUR C acc / A2JQ9R / LU1670624318	22,00 %	-1,45 %	11,03 %	68,03 %	13,95 %	14,58 %
M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund EUR C dist / A2JQ9S / LU1670624409	22,00 %	-1,49 %	10,70 %	67,60 %	13,96 %	14,59 %
M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund EUR C-H acc / A2JQ9T / LU1670624581	22,00 %	2,31 %	6,17 %	55,46 %	17,91 %	17,96 %
M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund USD A dist / A2JQ9V / LU1670624748	100,00 %	-2,29 %	3,86 %	54,43 %	13,88 %	14,66 %
M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund USD C acc / A2JQ9W / LU1670624821	100,00 %	-1,31 %	10,92 %	68,23 %	13,62 %	14,48 %
M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund USD C dist / A2JQ9X / LU1670625042	22,00 %	-1,32 %	7,06 %	62,40 %	13,89 %	14,67 %
M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund EUR J acc / A2JPWA / LU1823601551	22,00 %	-1,35 %	11,37 %	68,87 %	13,95 %	14,58 %
M&G (Lux) North American Value Fund EUR A acc / A2JQ80 / LU1670626792	100,00 %	-8,85 %	4,64 %	62,66 %	14,17 %	15,05 %
M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund USD J acc / A2JPWB / LU1823601718	100,00 %	-1,21 %	11,26 %	69,18 %	13,62 %	14,49 %
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund CHF A-H acc / A2JRCK / LU1670721783	100,00 %	6,65 %	21,22 %	49,83 %	5,68 %	5,56 %
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund CHF A-H dist / A2JRCL / LU1670721866	100,00 %	6,60 %	18,80 %	47,09 %	5,65 %	5,56 %
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund CHF C-H acc / A2JRCM / LU1670721940	22,00 %	7,33 %	23,45 %	54,46 %	5,68 %	5,56 %
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund CHF C-H dist / A2JRCN / LU1670722088	22,00 %	7,25 %	20,90 %	51,46 %	5,65 %	5,57 %
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR C-H acc / A2JRCT / LU1670722674	22,00 %	4,63 %	18,31 %	43,70 %	4,24 %	4,83 %
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR C-H dist / A2JRCU / LU1670722757	100,00 %	4,52 %	15,94 %	40,89 %	4,35 %	4,91 %
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund USD C acc / A2JRC1 / LU1670723482	100,00 %	0,04 %	20,78 %	50,12 %	7,56 %	7,37 %
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund USD C dist / A2JRC2 / LU1670723565	100,00 %	0,05 %	18,51 %	47,33 %	7,71 %	7,47 %
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund USD C M-dis / A2JRC3 / LU1670723649	22,00 %	0,04 %	20,77 %	50,11 %	7,56 %	7,38 %
M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund CHF A acc / A2JRBE / LU1670630554	100,00 %	-1,48 %	9,79 %	17,44 %	6,31 %	6,44 %
M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund CHF A-H acc / A2JRBF / LU1670630711	100,00 %	5,76 %	10,95 %	19,32 %	10,08 %	9,45 %
M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund CHF C acc / A2JRBG / LU1670630802	22,00 %	-0,84 %	11,95 %	21,32 %	6,32 %	6,44 %
M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund CHF C-H acc / A2JRBH / LU1670630984	22,00 %	6,37 %	13,10 %	23,27 %	10,09 %	9,46 %
M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund EUR C acc / A2JRBS / LU1670631958	100,00 %	-0,73 %	12,03 %	21,34 %	6,54 %	6,50 %
M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund EUR C dist / A2JRBT / LU1670632097	100,00 %	-0,88 %	8,17 %	17,21 %	6,92 %	6,72 %
M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund EUR C-H acc / A2JRBU / LU1670632170	100,00 %	3,63 %	8,09 %	14,13 %	9,37 %	9,06 %
M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund EUR C-H dist / A2JRBV / LU1670632253	100,00 %	3,46 %	4,45 %	10,36 %	9,54 %	9,17 %
M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund USD C acc / A2JRBY / LU1670632501	22,00 %	-0,57 %	11,93 %	21,49 %	6,18 %	6,31 %
M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund USD C dist / A2JRBZ / LU1670632683	100,00 %	-0,59 %	8,33 %	17,55 %	6,57 %	6,53 %
M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR C acc / A2JRB1 / LU1670707873	100,00 %	10,62 %	35,60 %	128,55 %	12,78 %	14,77 %
M&G (Lux) European Strategic Value Fund USD C acc / A2JRB3 / LU1670708095	22,00 %	10,77 %	35,49 %	128,88 %	12,50 %	14,80 %
M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR C acc / A2JRB6 / LU1670710232	100,00 %	0,70 %	11,39 %	88,27 %	13,02 %	14,25 %
M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR C dist / A2JRB7 / LU1670710315	100,00 %	0,67 %	10,08 %	86,12 %	13,03 %	14,26 %
M&G (Lux) Global Dividend Fund USD C acc / A2JRCF / LU1670711396	22,00 %	0,84 %	11,28 %	88,54 %	12,80 %	14,24 %
M&G (Lux) Global Dividend Fund USD C dist / A2JRCJ / LU1670711636	100,00 %	0,83 %	10,04 %	86,43 %	12,80 %	14,26 %
M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF A-H dist / A2JRC5 / LU1670723995	100,00 %	5,18 %	5,80 %	11,50 %	9,84 %	8,36 %
M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF C-H acc / A2JRC6 / LU1670724027	100,00 %	5,66 %	9,80 %	16,90 %	9,87 %	8,37 %
M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF C-H dist / A2JRC7 / LU1670724290	100,00 %	5,69 %	7,42 %	14,33 %	9,84 %	8,36 %
M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR C acc / A2JRDC / LU1670724704	100,00 %	3,19 %	5,45 %	9,03 %	8,53 %	7,38 %
M&G (Lux) Optimal Income Fund USD C-H acc / A2JRDL / LU1670725776	100,00 %	-1,27 %	7,93 %	14,02 %	7,10 %	7,25 %
M&G (Lux) Optimal Income Fund USD C-H dist / A2JRDM / LU1670725859	100,00 %	-1,13 %	5,56 %	11,49 %	7,29 %	7,37 %
M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF J-H acc / A2JPX8 / LU1823600827	22,00 %	5,88 %	10,44 %	17,91 %	9,87 %	8,37 %
M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR J acc / A2JPX9 / LU1823601049	22,00 %	3,40 %	6,04 %	9,97 %	8,54 %	7,39 %
M&G (Lux) North American Dividend Fund USD C acc / A2JQ8Y / LU1670628145	100,00 %	-1,42 %	18,64 %	86,40 %	14,86 %	15,20 %
M&G (Lux) Optimal Income Fund USD J-H acc / LU1823601395	22,00 %	-	-	-	-	-
M&G (Lux) Optimal Income Fund USD J-H dist / LU1823601122	22,00 %	-	-	-	-	-
M&G (Lux) North American Value Fund USD A acc / A2JQ83 / LU1670627097	100,00 %	-8,72 %	4,53 %	62,85 %	13,90 %	14,99 %
M&G (Lux) Global Convertibles Fund USD C-H acc / A2JQ70 / LU1670709812	22,00 %	0,08 %	4,39 %	24,47 %	8,21 %	8,01 %
M&G (Lux) Global Corporate Bond Fund EUR A-H acc / A2JQ6S / LU1670713335	100,00 %	4,05 %	-0,19 %	-4,29 %	7,60 %	6,93 %
M&G (Lux) Pan European Dividend Fund EUR A acc / A2JQ6Y / LU1670711719	100,00 %	12,56 %	-	-	-	-
M&G (Lux) Pan European Dividend Fund EUR A dist / A2JQ6Z / LU1670711800	100,00 %	9,57 %	-	-	-	-
M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund EUR A-H acc / A2JQ76 / LU1670726402	100,00 %	4,06 %	5,16 %	11,85 %	7,42 %	7,01 %
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR C acc / A2JQ7U / LU1670709143	100,00 %	0,71 %	2,35 %	19,78 %	7,92 %	7,85 %
M&G (Lux) Conservative Allocation Fund EUR C acc / A2DX9F / LU1582982879	100,00 %	-14,86 %	-10,73 %	-	9,51 %	-
M&G (Lux) Sustainable Global High Yield Bond Fd USD A dist / A2DWEK / LU1665234602	100,00 %	0,52 %	6,60 %	13,26 %	7,38 %	7,02 %
M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund USD A-H acc / A2DH9Y / LU1531596614	100,00 %	-5,20 %	7,84 %	15,31 %	7,05 %	7,69 %
M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund USD A-H dist / A2DH9Z / LU1531596705	100,00 %	-5,90 %	6,97 %	14,28 %	7,10 %	7,73 %
M&G (Lux) Conservative Allocation Fund USD A-H acc / A2DX9K / LU1582983257	100,00 %	3,18 %	4,78 %	-	9,43 %	-
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund USD A-H acc / A2DX96 / LU1582988991	100,00 %	-3,02 %	10,63 %	37,53 %	7,41 %	8,07 %
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund USD A-H dist / A2DX97 / LU1582989023	100,00 %	-2,93 %	9,82 %	36,52 %	7,49 %	8,12 %
M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund USD A-H acc / A2JQ7E / LU1670630042	100,00 %	0,16 %	6,57 %	5,92 %	7,79 %	7,67 %
M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund USD A-H dist / A2JQ7F / LU1670630125	100,00 %	0,22 %	6,06 %	5,41 %	7,80 %	7,68 %
M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund USD A acc / A2JQ72 / LU1670725933	100,00 %	-0,39 %	7,85 %	17,46 %	7,34 %	6,95 %
M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund USD A dist / A2JQ73 / LU1670726071	100,00 %	-0,38 %	7,26 %	16,81 %	7,36 %	6,96 %
M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund USD A acc / A2JQ8F / LU1670714812	100,00 %	-5,59 %	11,77 %	67,77 %	12,08 %	12,40 %
M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund USD A dist / A2JQ8E / LU1670714739	100,00 %	-5,60 %	10,38 %	65,67 %	12,07 %	12,41 %
M&G (Lux) Global Target Return Fund USD A-H acc / A2DJAA / LU1531595210	100,00 %	-1,77 %	13,60 %	26,13 %	6,01 %	6,15 %
M&G (Lux) Income Allocation Fund USD A-H acc / A2DYBB / LU1582986359	100,00 %	-6,01 %	-0,45 %	22,40 %	8,31 %	8,73 %
M&G (Lux) Income Allocation Fund USD A-H dist / A2DYBC / LU1582986433	100,00 %	-6,08 %	-1,02 %	21,76 %	8,38 %	8,78 %
M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A-H acc / A2JQ8R / LU1670627410	100,00 %	2,77 %	12,82 %	70,19 %	16,15 %	16,40 %
M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A dist / A2JQ8Q / LU1670627337	100,00 %	-2,31 %	15,36 %	78,17 %	15,04 %	15,24 %
M&G (Lux) North American Dividend Fund USD A dist / A2JQ8X / LU1670628061	100,00 %	-2,15 %	15,28 %	78,41 %	14,87 %	15,20 %
M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund USD A acc / A2JQ85 / LU1670716270	100,00 %	1,21 %	26,93 %	82,17 %	14,27 %	15,09 %
M&G (Lux) Sustainable Global High Yield Bond Fd USD C acc / A2DWEM / LU1665235088	100,00 %	1,12 %	10,08 %	18,36 %	7,31 %	6,97 %
M&G (Lux) Sustainable Global High Yield Bond Fd EUR C-H acc / A2DWEX / LU1665236136	100,00 %	5,64 %	7,22 %	12,69 %	7,32 %	6,72 %
M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A acc / A2PER8 / LU1670628491	100,00 %	-3,38 %	-1,21 %	51,28 %	12,60 %	13,52 %
M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A dist / A2PER9 / LU1670628574	100,00 %	-3,41 %	-3,17 %	48,30 %	12,67 %	13,59 %
M&G (Lux) Global Themes Fund EUR C acc / A2PESA / LU1670628657	100,00 %	-2,41 %	1,80 %	59,05 %	12,60 %	13,53 %
M&G (Lux) Global Themes Fund EUR C dist / A2PESB / LU1670628814	22,00 %	-2,43 %	-0,21 %	55,93 %	12,68 %	13,59 %
M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund EUR C acc / A2JQ7C / LU1670629895	22,00 %	5,00 %	5,10 %	3,20 %	6,43 %	5,63 %
M&G (Lux) Income Allocation Fund USD C-H dist / A2DYBE / LU1582986607	100,00 %	-5,20 %	1,63 %	27,19 %	8,37 %	8,78 %
M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR A acc / A2JQM4 / LU1854107221	100,00 %	-8,54 %	-4,50 %	31,83 %	15,97 %	15,62 %
M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR A dist / A2JQM3 / LU1854107148	100,00 %	-8,56 %	-5,88 %	29,93 %	16,05 %	15,68 %
M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR A acc / A2N8Y3 / LU1900799617	100,00 %	-0,53 %	-4,62 %	14,42 %	9,31 %	8,93 %
M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR A dist / A2N8Y4 / LU1900799708	100,00 %	-0,53 %	-5,50 %	13,37 %	9,32 %	8,95 %
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund USD A dist / A2DXT0 / LU1665236722	100,00 %	0,93 %	-10,04 %	30,35 %	12,22 %	13,55 %
M&G (Lux) Emerging Markets Income Opportunities Fd USD A dis / A2DQ9N / LU1582980238	100,00 %	4,72 %	10,44 %	-	16,29 %	-
M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund EUR C dist / A2JQ7D / LU1670629978	100,00 %	5,01 %	4,54 %	2,64 %	6,42 %	5,63 %
M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR C dist / A2JQM5 / LU1854107494	22,00 %	-7,64 %	-3,00 %	36,62 %	16,06 %	15,69 %
M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR ZI acc / A2N8ZE / LU1900801298	22,00 %	1,02 %	-0,10 %	23,59 %	9,32 %	8,94 %
M&G (Lux) Positive Impact Fund USD A acc / A2JQMX / LU1854104046	100,00 %	-8,41 %	-4,61 %	31,96 %	15,87 %	15,56 %
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR C dist / A2DXT9 / LU1665237886	100,00 %	1,77 %	-7,15 %	36,96 %	12,41 %	13,57 %
M&G (Lux) Global Convertibles Fund USD A-H dist / A2JQ7Z / LU1670709739	100,00 %	-0,65 %	1,47 %	19,20 %	8,25 %	8,03 %
M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR A dist / A2PTMV / LU2057292596	100,00 %	9,79 %	32,56 %	120,12 %	12,77 %	14,76 %
M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund EUR A-H acc / A2JPXK / LU1797817787	100,00 %	-9,49 %	47,63 %	175,35 %	11,65 %	15,43 %
M&G (Lux) Global Recovery Fund EUR A acc / A2JNAC / LU1829296034	100,00 %	0,23 %	-	-	-	-
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR CI acc / A2DXUB / LU1665238009	100,00 %	1,84 %	-6,37 %	38,23 %	12,44 %	13,58 %
M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR C acc / A2JQ8N / LU1670715546	100,00 %	-4,78 %	15,29 %	76,13 %	12,26 %	12,47 %
M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C acc / A2JQ8S / LU1670627501	100,00 %	-1,56 %	18,76 %	86,16 %	15,04 %	15,24 %
M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund EUR C-H dist / A2JQ8B / LU1670727392	100,00 %	4,64 %	6,42 %	14,49 %	7,42 %	7,01 %
M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR CI acc / A2JPX1 / LU1797814339	22,00 %	3,23 %	5,57 %	9,24 %	8,53 %	7,39 %
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR C acc / A2DXUA / LU1665237969	100,00 %	1,80 %	-6,48 %	37,95 %	12,44 %	13,58 %
M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR LI acc / A2JQM9 / LU1854107908	22,00 %	-7,17 %	-0,15 %	42,01 %	15,99 %	15,63 %
M&G European Credit Investment Fund E Dis EUR / A2PL7E / LU0617481303	22,00 %	5,66 %	6,53 %	8,16 %	6,53 %	5,80 %
M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR C acc / A2JQM6 / LU1854107577	100,00 %	-7,62 %	-1,61 %	38,55 %	15,98 %	15,63 %
M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR C dist / A2JQ8M / LU1670715462	100,00 %	-4,81 %	13,81 %	73,90 %	12,26 %	12,49 %
M&G (Lux) Sustainable EM Corporate Bond Fund USD A acc / A2PLZ9 / LU2008814274	22,00 %	-0,63 %	6,23 %	16,81 %	6,22 %	6,99 %
M&G European Credit Investment Fund Q Dis EUR / A2QHD3 / LU2188668243	0,00 %	5,51 %	5,82 %	-	6,57 %	-
M&G (Lux) Climate Solutions Fund EUR A acc / A2QDX0 / LU2226639461	100,00 %	-18,17 %	-22,17 %	-	19,03 %	-
M&G (Lux) Climate Solutions Fund EUR A dist / A2QDX1 / LU2226639545	100,00 %	-18,17 %	-23,38 %	-	19,13 %	-
M&G (Lux) Global Maxima Fund EUR A acc / A2PUX5 / LU2065169091	100,00 %	-3,19 %	9,92 %	74,55 %	15,92 %	15,41 %
M&G (Lux) Global Maxima Fund EUR A dist / A2PUX6 / LU2065169174	100,00 %	-3,21 %	7,87 %	71,37 %	16,05 %	15,51 %
M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund USD A-H acc / A2JPXH / LU1797817514	100,00 %	-13,90 %	49,93 %	186,17 %	13,00 %	16,76 %
M&G (Lux) Japan Fund EUR A-H acc / A2JPW1 / LU1797806400	100,00 %	-7,65 %	54,13 %	146,43 %	12,11 %	13,86 %
M&G (Lux) Japan Fund USD A-H acc / A2JPW7 / LU1797807127	100,00 %	-12,64 %	56,26 %	155,38 %	14,23 %	15,83 %
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund USD A acc / A2DXT1 / LU1665236995	100,00 %	0,93 %	-9,34 %	31,39 %	12,26 %	13,55 %
M&G European Credit Investment Fund Q Acc EUR / A2QHD1 / LU2188668169	0,00 %	5,51 %	5,82 %	-	6,57 %	-
M&G (Lux) North American Value Fund EUR Cacc / A2JQ81 / LU1670626875	22,00 %	-8,16 %	7,02 %	68,89 %	14,17 %	15,06 %
M&G (Lux) North American Value Fund USD C acc / A2JQ84 / LU1670627170	100,00 %	-8,03 %	6,95 %	69,17 %	13,90 %	15,00 %
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR L acc / A2DXUC / LU1665238181	100,00 %	2,05 %	-5,77 %	39,65 %	12,45 %	13,60 %
M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR L acc / A2JQM8 / LU1854107734	22,00 %	-7,20 %	-0,26 %	41,72 %	15,99 %	15,63 %
M&G (Lux) Positive Impact Fund USD A dist / A2JQMW / LU1854103824	100,00 %	-8,41 %	-5,92 %	30,15 %	15,94 %	15,62 %
M&G (Lux) Global Corporate Bond Fund EUR A-H dist / A2JQ6T / LU1670713418	100,00 %	3,96 %	-1,16 %	-5,20 %	7,60 %	6,93 %
M&G Total Return Credit Investment Fund W Acc EUR / A3CYTQ / LU2377005462	0,00 %	5,17 %	17,06 %	-	3,86 %	-
M&G European High Yield Credit Investment Fund E Acc EUR / A2PAFF / LU0895903457	0,00 %	7,02 %	14,35 %	25,00 %	8,52 %	7,61 %
M&G (Lux) Income Allocation Fund EUR C acc / A2DYAZ / LU1582985385	100,00 %	-0,86 %	-0,22 %	22,11 %	8,30 %	8,22 %
M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR CI dist / A2JPX2 / LU1797814412	22,00 %	3,23 %	3,22 %	6,79 %	8,60 %	7,44 %
M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR CI acc / A2JQM7 / LU1854107650	100,00 %	-7,58 %	-1,49 %	38,85 %	15,98 %	15,63 %
M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund EUR CI acc / A2JPYK / LU1797818322	100,00 %	1,86 %	30,09 %	89,26 %	14,53 %	15,13 %
M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR CI acc / A2JPWX / LU1797816979	100,00 %	-4,74 %	15,43 %	76,49 %	12,26 %	12,47 %
M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund EUR CI acc / A2JPYP / LU1797818918	100,00 %	4,41 %	8,96 %	12,76 %	2,48 %	2,39 %
M&G European Credit Investment Fund QI Acc EUR / A2QHD2 / LU2188668326	0,00 %	5,55 %	5,95 %	-	6,57 %	-
M&G Total Return Credit Investment Fund QI Acc EUR / A2QRV8 / LU2063237791	0,00 %	5,28 %	17,46 %	-	3,85 %	-
M&G (Lux) Global Themes Fund USD CI acc / A2PHBT / LU1980097684	22,00 %	-2,24 %	1,83 %	59,54 %	12,33 %	13,46 %
M&G (Lux) Global Themes Fund USD A acc / A2PHBP / LU1670628905	22,00 %	-3,24 %	-1,29 %	51,48 %	12,33 %	13,45 %
M&G European Credit Investment Fund W Acc EUR / A3CYTB / LU2377004903	0,00 %	5,46 %	5,69 %	-	6,57 %	-
M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fd EUR W Acc / A3CVVH / LU2360509710	0,00 %	5,12 %	15,95 %	-	3,60 %	-
M&G (Lux) Japan Fund EUR LI dist / LU2486835387	22,00 %	-7,55 %	-	-	-	-
M&G (Lux) Japan Fund EUR C-H acc / A2JPW3 / LU1797806665	100,00 %	-7,04 %	57,54 %	155,67 %	12,14 %	13,89 %
M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR CI acc / A2N8Y9 / LU1900800308	22,00 %	0,41 %	-1,89 %	19,94 %	9,32 %	8,94 %
M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR CI dist / A2N8ZA / LU1900800480	22,00 %	0,42 %	-2,79 %	18,83 %	9,33 %	8,95 %
M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund EUR C-H acc / A2JQ8A / LU1670727129	100,00 %	4,76 %	7,15 %	15,37 %	7,41 %	7,00 %
M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR C acc / A2N8Y7 / LU1900800050	22,00 %	0,37 %	-2,01 %	19,70 %	9,32 %	8,94 %
M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR C dist / A2N8Y8 / LU1900800217	22,00 %	0,37 %	-2,92 %	18,58 %	9,33 %	8,95 %
M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund USD A-H dist / A2N8ZG / LU1900801611	100,00 %	-4,98 %	-3,03 %	18,92 %	8,75 %	8,84 %
M&G (Lux) Positive Impact Fund CHF A acc / A2JQNB / LU1854108112	22,00 %	-8,64 %	-4,59 %	31,75 %	15,59 %	15,41 %
M&G European Credit Investment Fund E Acc EUR / A2JM3F / LU0617482376	0,00 %	5,66 %	6,30 %	7,93 %	6,57 %	5,83 %
M&G (Lux) Sustainable Optimal Income Bond Fund CI EUR acc / A3C16C / LU2381869515	22,00 %	4,05 %	2,76 %	-	7,70 %	-
M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund EUR C-H acc / A2JPXM / LU1797817944	100,00 %	-9,19 %	50,21 %	184,08 %	11,71 %	15,46 %
M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR CI acc / A2JPU8 / LU1797811236	100,00 %	10,66 %	35,77 %	129,03 %	12,78 %	14,77 %
M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund USD CI acc / A2JPV5 / LU1797805931	22,00 %	-1,27 %	11,06 %	68,54 %	13,62 %	14,48 %
M&G (Lux) Japan Fund CHF A-H acc / A2JPXB / LU1797807630	100,00 %	-5,07 %	62,13 %	168,11 %	10,82 %	12,55 %
M&G Total Return Credit Investment Fund P Acc EUR / A3DM1B / LU2482630675	100,00 %	4,64 %	-	-	-	-
M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2 EUR P Acc / A3EWHC / LU2658189860	100,00 %	3,34 %	-	-	-	-
M&G (Lux) Global Corporate Bond Fund EUR C-H Acc / A2JQ6U / LU1670713509	22,00 %	4,33 %	0,98 %	-2,21 %	7,60 %	6,93 %
M&G (Lux) Global Corporate Bond Fund USD A Acc / A2JQ6N / LU1670712956	22,00 %	-0,37 %	2,59 %	0,60 %	6,52 %	6,99 %
M&G European Credit Investment Fund P Dis EUR / A3DM1A / LU2482630246	100,00 %	5,25 %	-	-	-	-
M&G European Credit Investment Fund P Acc EUR / A3DM0X / LU2482630162	22,00 %	5,26 %	-	-	-	-
M&G Total Return Credit Investment Fund P Dist EUR / A3DM0Z / LU2482630758	100,00 %	4,64 %	-	-	-	-
M&G European Credit Investment Fund W Dist EUR / A3CYTC / LU2377005033	0,00 %	5,46 %	5,69 %	-	6,57 %	-
M&G Total Return Credit Investment Fund W Dist EUR / A3CYTR / LU2377005546	0,00 %	5,17 %	17,09 %	-	3,46 %	-
M&G (Lux) Global Artificial Intelligence Fund EUR A Dist / A3EW5F / LU2694841367	100,00 %	-3,67 %	-	-	-	-
M&G (Lux) Asian Fund EUR CI acc / A2JPUH / LU1797804967	100,00 %	7,59 %	14,33 %	67,73 %	16,09 %	15,07 %
M&G Total Return Credit Investment Fund A Acc EUR / A2JPG1 / LU0895902640	100,00 %	5,31 %	17,57 %	30,58 %	3,85 %	3,66 %
M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fd EUR P Acc / A3DM08 / LU2482630832	100,00 %	4,59 %	-	-	-	-
M&G (Lux) Global Artificial Intelligence Fund EUR A Acc / A3EW5E / LU2694841102	100,00 %	-3,66 %	-	-	-	-
M&G (Lux) Global Artificial Intelligence Fund EUR C Acc / A3EW5G / LU2694841284	22,00 %	-2,69 %	-	-	-	-
M&G (Lux) Global Artificial Intelligence Fund EUR C dist / A3EW5H / LU2694841441	22,00 %	-2,68 %	-	-	-	-
M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fd EUR WI Acc / A3CVVK / LU2360509553	0,00 %	5,16 %	16,09 %	-	3,60 %	-
M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1 EUR P dist / A4046P / LU2732959171	0,00 %	-	-	-	-	-
M&G (Lux) Japan Fund EUR CI acc / A2JPW2 / LU1797806582	100,00 %	-7,94 %	25,50 %	78,71 %	12,52 %	13,75 %
M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund EUR CI Acc / A2JPXL / LU1797817860	22,00 %	-9,95 %	19,56 %	98,62 %	12,44 %	15,39 %
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund CHF A acc / A2DXUE / LU1665238421	100,00 %	0,69 %	-9,33 %	31,25 %	12,28 %	13,52 %
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund CHF A dist / A2DXUD / LU1665238264	100,00 %	0,65 %	-11,92 %	19,89 %	11,90 %	13,25 %
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund USD A M-dist / A2DXT2 / LU1665237027	100,00 %	0,93 %	-9,33 %	31,40 %	12,26 %	13,56 %
M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1 EUR P acc / A4046L / LU2732958876	0,00 %	-	-	-	-	-
M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1 EUR W acc / A4046N / LU2732959098	0,00 %	-	-	-	-	-
M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1 EUR W dist / A4046R / LU2732959338	0,00 %	-	-	-	-	-
M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR CI acc / A2JPXQ / LU1797808521	22,00 %	-1,51 %	18,90 %	86,54 %	15,04 %	15,24 %
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR CI-H acc / A2JPWE / LU1797812986	22,00 %	4,69 %	18,50 %	44,03 %	4,24 %	4,83 %
M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR C dist / A2PTMX / LU2057292752	100,00 %	10,61 %	35,58 %	128,53 %	12,78 %	14,77 %
M&G (Lux) Japan Fund EUR LI acc / A3D60F / LU2583353250	22,00 %	-7,57 %	-	-	-	-
M&G Senior Asset Backed Credit Fund A-H EUR Acc / A3D92M / LU2008181724	0,00 %	4,30 %	11,50 %	-	1,35 %	-
M&G Sustainable European Credit Investment Fund L Dist EUR / A3CVVC / LU2362563830	0,00 %	5,44 %	-	-	-	-

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